[채권계산 참고사항] 하나캐피탈426-2 외 10종목(19일)
24.04.19.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 미래에셋캐피탈104-1 [KR6082971E44] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 미래에셋캐피탈104-2 [KR6082972E43] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 브이엘엠제일차16 [KR6263101E43] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 에이비온5CB [KR6203401E46] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 6.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.04.19: 104.0909%, 2025.05.19: 104.4407%, 2025.06.19: 104.8022%, 2025.07.19: 105.1522%, 2025.08.19: 105.5151%, 2025.09.19: 105.8781%, 2025.10.19: 106.2295%,..., 2027.02.19: 112.2687%, 2027.03.19: 112.6351%, 만기상환율 2027.04.19: 113.0412%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-7(2-1)(사) [KR354401JE46] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안 종목명/코드 케이비캐피탈534-3 [KR602196AE46] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 케이비캐피탈534-5 [KR602196CE44] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 텔콘RF제약20CB [KR6200231E48] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5%이며, 만기상환율은 109.6452%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소 종목명/코드 하나캐피탈426-1 [KR6019804E49] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈426-2 [KR6019805E48] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈426-5 [KR6019808E45] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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