[채권계산 참고사항] 토지주택채권477 외 7종목(22일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
드림비엔경산4-1 [KR6447561E45]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
드림비엔경산4-2 [KR6447562E44]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
메리츠캐피탈254-3 [KR6169375E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평4사 메리츠캐피탈2Y6M - 0.05% (최초발행금리는 발행일 2영업일 전 기준, 소수점 넷째 자리 이하 절사, [4763]화면 발행사 Term Structure 메리츠캐피탈(41534) 참고)(FRN Vanilla)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
뿌리깊은나무들9CB [KR6266171E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.04.25: 108.0000%, 2026.07.25: 109.0000%, 2026.10.25: 110.0000%, 2027.01.25: 111.0000%, 2027.04.25: 112.0000%, ..., 2028.10.25: 118.0000%, 2029.01.25: 119.0000%, 만기상환율 2029.04.25: 120.000%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
애니플러스5CB [KR6310201E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.10.22: 102.5214%, 2027.01.22: 102.7785%, 만기상환율 2027.04.22: 103.0301%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리카드239-3 [KR6174143E42]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
토지주택채권477 [KR356101JE44]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
한솔테크닉스83 [KR6004711E43]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사