[채권계산 참고사항] 하나은행47-04이0.5갑-25 외 33종목(25일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
DGB금융지주24 [KR6139131E49]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
KT&G3-1 [KR6033781E47]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
KT&G3-2 [KR6033783E45]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
광주은행2024-04이(변)1갑-25 [KR6192533E42]
      
      

       
참고사항
       
1. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 AAA CD1개월 + 0.18%(FRN Vanilla)2. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
디비닉스제사십일차2 [KR6475941E47]
      
      

       
참고사항
       
1. 첫번째 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
뿌리깊은나무들9CB [KR6266171E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.04.25: 108.0000%, 2026.07.25: 109.0000%, 2026.10.25: 110.0000%, 2027.01.25: 111.0000%, 2027.04.25: 112.0000%, 2027.07.25: 113.0000%, ..., 2028.10.25: 118.0000%, 2029.01.25: 119.0000%, 만기상환율 2029.04.25: 120.000%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
슈퍼문골드1 [KR6482011E48]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
신한카드2212-1 [KR603271DE49]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
엠에스오토텍34EB [KR6123041E42]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이고, 만기상환률은 105.2040%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
엠에스오토텍35EB [KR6123042E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 8.20%이고, 만기상환율은 127.6832%입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
주택금융공사150(사) [KR354413GE45]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사
      
      

       
종목명/코드
       
키움증권9-1 [KR6039491E45]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
키움증권9-2 [KR6039492E44]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-1 [KR6480541E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-13 [KR648054DE47]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-18 [KR648054JE41]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-20 [KR648054LE47]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-21 [KR648054ME46]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-24 [KR648054QE42]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-25 [KR648054RE41]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-26 [KR648054SE40]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-4 [KR6480544E48]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-8 [KR6480548E44]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십팔차유1-9 [KR6480549E43]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
풀하우스제일차2-1 [KR6456501E49]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
풍산108-1 [KR6103141E43]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
풍산108-2 [KR6103142E42]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나은행47-04이0.5갑-25 [KR6004946E40]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
하나카드259-1 [KR6205493E40]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나카드259-2 [KR6205494E49]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나카드259-3 [KR6205495E48]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
한진115-1 [KR6002321E49]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
한진115-2 [KR6002322E48]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART