[채권계산 참고사항] SK케미칼14-1 외 21종목(26일)
24.04.26.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 AJ네트웍스74-1 [KR6095573E48] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 종목명/코드 AJ네트웍스74-2 [KR6095574E47] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 종목명/코드 AJ네트웍스74-3 [KR6095575E46] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 종목명/코드 DL에너지10 [KR6220031E48] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 JB 우리캐피탈509-1 [KR607931FE40] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평4사 JB우리캐피탈1Y3M - 0.01% (1Y, 1Y6M으로 보간, 소수점 넷째 자리 이하 절사, [4763]화면 발행사 Term Structure JB 우리캐피탈(03713) 참고)(FRN Vanilla)확인처 : DART 종목명/코드 JB 우리캐피탈509-2 [KR607931GE49] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 SK케미칼14-1 [KR6285131E40] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : DART 종목명/코드 노무라12 [KRB702061E45] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(복리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 뉴웨이브제일차1-3 [KR6429071E46] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 비투엔3CB [KR6307871E46] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 6.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.04.26: 104.0909%, 2025.07.26: 105.1522%, 2025.10.26: 106.2295%, 2026.01.26: 107.3229%, 2026.04.26: 108.4328%, 2026.07.26: 109.5593%, 2026.10.26: 110.7027%, 2027.01.26: 111.8632%, 만기상환율 2027.04.26: 113.0412%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 비투엔4CB [KR6307872E45] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 6.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.04.26: 104.0909%, 2025.07.26: 105.1522%, 2025.10.26: 106.2295%, 2026.01.26: 107.3229%, 2026.04.26: 108.4328%, 2026.07.26: 109.5593%, 2026.10.26: 110.7027%, 2027.01.26: 111.8632%, 만기상환율 2027.04.26: 113.0412%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 산은캐피탈733-1 [KR6008278E49] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 스탠다드차타드은행24-04-단(콜)02-26 [KR6000112E46] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안 종목명/코드 신테카바이오3CB [KR6226331E42] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.02.25: 10303.39%, 2025.05.27: 10380.66%, 2025.08.27: 10458.52%, 2025.11.27: 10536.96%, 2026.02.25: 10615.98%, 2026.05.27: 10695.60%, 2026.08.27: 10775.82%, 2026.11.27: 10856.64%, 만기상환율 2027.04.26: 109.3806%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 애드바이오텍6CB [KR6179531E41] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.10.26: 101.5063%, 2026.01.26: 101.7609%, 2026.04.26: 102.01000%, 2026.07.26: 102.2794%, 2026.10.26: 102.5214%, 2027.01.26: 102.7785%, 2027.04.26: 103.0301%, 2027.07.26: 103.2862%, 2027.10.26: 103.5452%, ..., 만기상환율 2029.04.26: 105.1010%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-8(2-1)(사) [KR354402JE45] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안 종목명/코드 키움캐피탈180-1 [KR6310106E47] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 키움캐피탈180-2 [KR6310107E46] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 플랜업구조화제일차6 [KR6466081E46] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 현대커머셜515 [KR609592AE41] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 히어로즈더블유10 [KR6412312E41] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 히어로즈더블유9 [KR6412311E42] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
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