[채권계산 참고사항] 부산은행조건부(상)2404이(신)A29(녹) 외 10종목(29일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
JB금융지주조건부(상)7(신종-영구-5콜) [KR6175331E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 영구채로 계산되며 평가사의 경우 30년 만기 장기채권으로 평가합니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 1회 ~ 60회 : 5.20%, 61회 ~ : 기준금리조정일 2영업일 전 민평4사 국고 5Y + 1.62%(소수점 셋째자리 이하 절사), 기준금리조정일: 발행일로부터 매 5년째 되는 날(FRN Vanilla)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
대유에이텍32BW [KR6002881E41]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 6.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.04.29: 102.0559%, 2025.07.29: 102.5894%, 2025.10.29: 103.1310%, 2026.01.29: 103.6807%, 2026.04.29: 104.2387%, 2026.07.29: 104.8051%, 2026.10.29: 105.3800%, 2027.01.29: 105.9636%, 만기상환율 2027.04.29: 106.556%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
디비서리풀유동화전문1-1 [KR6479811E46]
      
      

       
참고사항
       
1. 첫번째 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART
      
      

       
종목명/코드
       
부산은행조건부(상)2404이(신)A29(녹) [KR6005282E49]
      
      

       
참고사항
       
1. 영구채로 계산되며 평가사의 경우 30년 만기 장기채권으로 평가합니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 1회 ~ 60회 : 4.37%, 61회 ~ : 기준금리조정일 2영업일 전 민평4사 국고 5Y + 0.88%(소수점 셋째자리 이하 절사), 기준금리조정일: 발행일로부터 매 5년째 되는 날(FRN Vanilla)3. 매 이자지급일의 이자는 원미만 인정으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
시너지럭키제일차1 [KR6482021E46]
      
      

       
참고사항
       
1. 발행 연기되었습니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
엔시스3CB [KR6333621E45]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.04.29: 104.0400%, 2026.07.29: 104.6194%, 2026.10.29: 105.0830%, ... , 2028.04.29: 108.2432%, 2028.07.29: 108.7826%, 2028.10.29: 109.3282%, 2029.01.29: 109.8739%, 만기상환율 2029.04.29: 110.4080%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리카드240-2 [KR6174147E48]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리카드240-3 [KR6174148E47]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리카드240-4 [KR6174149E46]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
피라인모터스10 [KR6387801E43]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안