[채권계산 참고사항] 하나금융지주62-1 외 19종목(09일)
24.05.09.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 광주은행2024-05이(변)1갑-09 [KR6192531E51] 참고사항 1. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 AAA CD1개월 + 0.17%(FRN Vanilla)2. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사 종목명/코드 메리츠캐피탈255-1 [KR6169371E52] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈255-2 [KR6169372E51] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈255-3 [KR6169373E50] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈255-4 [KR6169374E59] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 메리츠캐피탈255-5 [KR6169375E58] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 아이윈8CB [KR6090151E56] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 7.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.05.09: 104.1063%, 2025.08.09: 105.1781%, 2025.11.09: 106.2688%, 2026.02.09: 107.3785%, 2026.05.09: 108.5076%, 2026.08.09: 109.6565%, 2026.11.09: 110.8254%, 2027.02.09: 112.0149%, 만기상환율 2027.05.09: 113.2252%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 엘앤케이바이오메드10CB [KR6156101E56] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 4.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.02.09: 103.6067%, 2026.05.09: 104.1428%, 2026.08.09: 104.6842%, 2026.11.09: 105.2311%, 2027.02.09: 105.7834%, 2027.05.09: 106.3412%, 2027.08.09: 106.9046%, 2027.11.09: 107.4737%, 2028.02.09: 108.0484%, ..., 2029.02.09: 110.4054%, 만기상환율 2029.05.09: 111.0095%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 우리금융캐피탈501-1 [KR6033661E59] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 우리금융캐피탈501-2 [KR6033662E58] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 우리금융캐피탈501-3 [KR6033663E57] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 제이오1EB(신종) [KR6418551E55] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. (1) 표면금리 - 1회 ~ 12회 : 0.000%, 13회 ~ 16회 : 2.000%, 17회 ~ 20회 : 2.500%, 21회 ~ : 매1년마다 0.5%를 가산, (2) 만기보장수익률 : 발행일로부터 3년째 되는 날까지는 2.0%, 이후 4년째 되는 날까지는 6.0%, 이후 매 1년마다 1.0%p 가산하고 발행일로부터 적용됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 중소벤처기업진흥채권855(사) [KR351601GE50] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.()확인처 : 주간사 종목명/코드 하나금융지주62-1 [KR6086791E50] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나은행47-05이2.5갑-09 [KR6004943E50] 참고사항 1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사 종목명/코드 하나캐피탈427-1 [KR6019801E59] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈427-3 [KR6019803E57] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈427-4 [KR6019804E56] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 하나캐피탈427-5 [KR6019805E55] 참고사항 1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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