[채권계산 참고사항] 하나은행47-05이1.5갑-16 외 3종목(16일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
제이온제우스1 [KR6475501E56]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
차바이오텍8CB [KR6085661E59]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.50%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.05.16: 103.0396%, 2026.08.16: 103.4260%, 2026.11.16: 103.8139%, 2027.02.16: 104.2032%, 2027.05.16: 104.5939%, 2027.08.16: 104.9862%, 2027.11.16: 105.3799%, 2028.02.16: 105.7750%, 2028.05.16: 106.1717%, ..., 2029.02.16: 107.3706%, 만기상환율 2029.05.16: 107.7732%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
차바이오텍9BW [KR6085662E58]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 1.50%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.05.16: 103.0396%, 2026.08.16: 103.4260%, 2026.11.16: 103.8139%, 2027.02.16: 104.2032%, 2027.05.16: 104.5939%, 2027.08.16: 104.9862%, 2027.11.16: 105.3799%, 2028.02.16: 105.7750%, 2028.05.16: 106.1717%, ..., 2029.02.16: 107.3706%, 만기상환율 2029.05.16: 107.7732%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나은행47-05이1.5갑-16 [KR6004946E57]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사