[채권계산 참고사항] 유일에너테크2CB 외 5종목(17일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
리드코프685 [KR6012701E55]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
엠에스홍대제일차1 [KR6474241E54]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소
      
      

       
종목명/코드
       
유일에너테크2CB [KR6340931E52]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.05.17: 102.0532%, 2026.08.17: 102.3186%, 2026.11.17: 102.5860%, 2027.02.17: 102.8554%, 만기상환율 2027.05.17: 103.1268%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
지아이에프당산제일차5 [KR6352781E58]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
킵고잉제일차2 [KR6482242E56]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
현대1호18 [KR6291011E50]
      
      

       
참고사항
       
1. 발행사 확인 중입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사