[채권계산 참고사항] 현대바이오9CB 외 2종목(20일)
24.05.20.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 디비엔이브이밸류업3 [KR6477143E56] 참고사항 1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사 종목명/코드 해피문제이차1-3 [KR6374491E53] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 현대바이오9CB [KR6048411E50] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 7.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.05.20: 105.1327%, 2025.06.20: 105.5840%, 2025.07.20: 106.0209%, 2025.08.20: 106.4726%, 2025.09.20: 106.9317%, 2025.10.20: 107.3762%, 2025.11.20: 107.8358%, 2025.12.20: 108.2879%, ..., 2027.03.20: 115.4940%, 2027.04.20: 116.0209%, 만기상환율 2027.05.20: 116.5313%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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