[채권계산 참고사항] 주택금융공사MBS2024-10(1-2)(사) 외 6종목(21일)
24.05.21.
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※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해 수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약 내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969)
종목명/코드 에이아이더뉴트리진1EB [KR6311961E56] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.05.21: 103.0339%, 2025.08.21: 103.8066%, 2025.11.21: 104.5852%, 2026.02.21: 105.3696%, 2026.05.21: 106.1598%, 2026.08.21: 106.9560%, 2026.11.21: 107.7582%, 2027.02.21: 108.5664%, 만기상환율 2027.05.21: 109.3806%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-10(1-1)(사) [KR354411GE54] 참고사항 1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-10(1-2)(사) [KR354412GE53] 참고사항 1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-10(1-3)(사) [KR354413GE52] 참고사항 1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-10(1-4)(사) [KR354414GE51] 참고사항 1. Pass-through MBS - 첫번째 이자 : MBS원본*발행금리*3/12+MBS원본*발행금리*일수/365, 마지막이자 : MBS원본*발행금리*3/12-MBS원본*발행금리*일수/365(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소,DART 종목명/코드 주택금융공사MBS2024-10(2-1)(사) [KR354402JE52] 참고사항 1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안 종목명/코드 해성옵틱스12CB [KR6076611E59] 참고사항 1. 해당 종목의 만기보장수익률은 6.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.05.21: 103.0681%, 2025.06.21: 103.3363%, 2025.07.21: 103.5958%, 2025.08.21: 103.8642%, 2025.09.21: 104.1363%, 2025.10.21: 104.3998%, 2025.11.21: 104.6721%, ..., 2027.04.21: 109.4828%, 만기상환율 2027.05.21: 109.7809%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
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