[채권계산 참고사항] 광주은행2024-05이(변)1갑-23 외 15종목(23일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
광주은행2024-05이(변)1갑-23 [KR6192532E50]
      
      

       
참고사항
       
1. 직전이자지급일 1영업일 전 민평3사 AAA CD1개월 + 0.18%(발행금리는 2영업일 전 기준)(FRN Vanilla)2. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드532-1 [KR603062CE50]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드532-2 [KR603062DE59]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 롯데카드1Y6M(소수점 넷째 자리 이하 절사, [4763]화면 발행사 Term Structure 롯데카드(03062) 참고)(FRN Vanilla)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드532-3 [KR603062EE58]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 CD91 + 0.57%(FRN Vanilla)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드532-4 [KR603062FE57]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드532-5 [KR603062GE56]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
삼성카드2662 [KR6029785E58]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
삼성카드2663 [KR6029786E57]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
삼성카드2664 [KR6029787E56]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
삼성카드2665 [KR6029788E55]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
엑스페릭스4CB [KR6317771E53]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.05.23: 103.0339%, 2025.08.23: 103.8066%, 2025.11.23: 104.5852%, 2026.02.23: 105.3696%, 2026.05.23: 106.1598%, 2026.08.23: 106.9560%, 2026.11.23: 107.7582%, 2027.02.23: 108.5664%, 만기상환율 2027.05.23: 109.3806%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리은행28-05-이(구)15-갑-23 [KR6000034E58]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : DART,채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
하나카드260-1 [KR6205491E59]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나카드260-2 [KR6205492E58]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
하나카드260-3 [KR6205493E57]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
형지아이앤씨10BW [KR6011081E57]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.50%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.05.23: 103.5728%, 2025.06.23: 103.8841%, 2025.07.23: 104.1855%, 2025.08.23: 104.4969%, 2025.09.23: 104.8125%, 2025.10.23: 105.1180%, 2025.11.23: 105.4338%, ..., 2027.02.23: 110.3147%, 2027.03.23: 110.6344%, 2027.04.23: 110.9886%, 만기상환율 2027.05.23: 111.3316%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART