[채권계산 참고사항] 롯데캐피탈461-1 외 13종목(24일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈354-1 [KR6145764E57]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 마지막 act/365, 직전이자지급일의 1영업일 전 민평4사  BNK캐피탈 1Y3M (1Y, 1Y6M으로 보간, 소수점 넷째 자리 이하 절사, [4763]화면 발행사 Term Structure 비엔케이캐피탈(19070)참고)(FRN Vanilla)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈354-3 [KR6145766E55]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈354-4 [KR6145767E54]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈354-5 [KR6145768E53]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
BNK캐피탈354-6 [KR6145769E52]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
디알텍7CB [KR6214681E51]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 2.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2026.05.24: 104.0000%, 2026.08.24: 104.5000%, 2026.11.24: 105.0000%, 2027.02.24: 105.5000%, 2027.05.24: 106.0000%, ..., 2028.11.24: 109.0000%, 2029.02.24: 109.5000%, 만기상환율 2029.05.24: 110.0000%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
디에스삼차1 [KR6484141E54]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안
      
      

       
종목명/코드
       
롯데캐피탈461-1 [KR6029691E51]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십구차유1-12 [KR648253CE54]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십구차유1-15 [KR648253FE51]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십구차유1-20 [KR648253LE53]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십구차유1-24 [KR648253QE58]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십구차유1-3 [KR6482533E54]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
티월드제구십구차유1-6 [KR6482536E51]
      
      

       
참고사항
       
1. 경과이자를 지급하는 종목으로 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 만기일부터 직후영업일까지의 ACT/365를 곱한 값을 마지막이자에 더하여 지급됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART