[채권계산 참고사항] 현대캐피탈2017-2 외 5종목(27일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
비욘드감정제육차1 [KR6452031E54]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
에코에너지제일차1 [KR6484011E51]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)2. 해당 종목의 이자 계산 기간은 2025년 8월 27일까지이며, 지급일은 2025년 8월 28일입니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
엠에프엠코리아8CB [KR6323231E55]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.05.27: 103.0339%, 2025.08.27: 103.8066%, 2025.11.27: 104.5852%, 2026.02.27: 105.3696%, 2026.05.27: 106.1598%, 2026.08.27: 106.9560%, 2026.11.27: 107.7582%, 2027.02.27: 108.5664%, 만기상환율 2027.05.27: 109.3806%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
케이피엠테크11CB [KR6042041E51]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 3.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.05.27: 103.0339%, 2025.08.27: 103.8066%, 2025.11.27: 104.5852%, 2026.02.27: 105.3696%, 2026.05.27: 106.1598%, 2026.08.27: 106.9560%, 2026.11.27: 107.7582%, 2027.02.27: 108.5664%, 만기상환율 2027.05.27: 109.3806%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
현대캐피탈2017-2 [KR6029886E56]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 CD91 + 0.40%(FRN Vanilla)확인처 : DART