[채권계산 참고사항] 국민은행조건부(상)4405이(03)영신-29 외 17종목(29일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
광주은행2024-05이(변)1갑-29 [KR6192533E59]
      
      

       
참고사항
       
1. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 AAA CD1개월 + 0.16%(FRN Vanilla)2. 매 이자지급일의 이자는 십만원당 원미만 절상으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
국민은행조건부(상)4405이(03)영신-29 [KR6060004E58]
      
      

       
참고사항
       
1. 영구채로 계산되며 평가사의 경우 30년 만기 장기채권으로 평가합니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 1회 ~ 20회 : 4.22%, 21회 ~ : 기준금리조정일의 2영업일 전 민평4사 국고5Y + 0.78%, 기준금리조정일 : 발행일로부터 매 5년째 되는 날(FRN Vanilla)3. 매 이자지급일의 이자는 원미만 인정으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드533-1 [KR603062HE55]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 CD91 + 0.45%, 전체 act/365(FRN Vanilla)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드533-2 [KR603062JE53]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드533-3 [KR603062KE50]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 FRN)2. 직전이자지급일의 1영업일 전 민평3사 롯데카드2Y3M(소수점 넷째 자리 이하 절사, [4763]화면 발행사 Term Structure 롯데카드(03062) 참고)(FRN Vanilla)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
메리츠금융지주17-1 [KR6138041E57]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
메리츠금융지주17-2 [KR6138042E56]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
미래에셋캐피탈105-2 [KR6082972E50]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
비욘드부대제일차6 [KR6393201E54]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
비욘드부대제일차7 [KR6393202E53]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 주간사
      
      

       
종목명/코드
       
삼성카드2666 [KR6029789E54]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
삼성카드2667 [KR602978AE57]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
신세계건설신종자본증권 20 [KR6034301E53]
      
      

       
참고사항
       
1. 1회 ~ 12회: 7.078%, 13회 ~ 16회: 9.578%(최초 이자율에서 step-up 2.5%), 17회 ~ 20회: 10.078%(최초 이자율에서 step-up 3.0%), 21회~24회: 10.578%(최초 이자율에서 step-up 3.5%), 25회~28회: 11.078%(최초 이자율에서 step-up 4%),29회 ~ : 11.578%(최초 이자율에서 step-up 4.5%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리금융캐피탈502-1 [KR6033664E56]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리금융캐피탈502-3 [KR6033666E54]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
우리금융캐피탈502-4 [KR6033667E53]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
키움증권10-2 [KR6039492E51]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
피라인모터스11-1 [KR6387802E59]
      
      

       
참고사항
       
1. 원미만 절사로 이자를 계산합니다.(단리채)확인처 : 채권표준화방안