[채권-마감] 금리 하락…美 PCE 소화·外人 대거 매수

트리플(채권과 주식 가격, 원화 가치) 강세

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다.

전 거래일 미국 4월 개인소비지출(PCE) 지표가 우호적으로 해석된 데 영향을 받았다. 외국인은 장중 10년 국채선물을 대거 매수해 강세 압력을 가했다.

달러-원 환율도 큰 폭으로 내려 강세 분위기를 조성했다. 채권과 주식 가격 원화 가치는 모두 올라 트리플 강세를 나타냈다.

3일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 1.8bp 하락해 3.434%를 기록했다. 10년물은 4.6bp 내려 3.532%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 8틱 올라 104.35를 기록했다. 외국인은 6천500여계약 순매수하고 금융투자는 약 1만1천계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 39틱 상승해 112.17에 거래됐다. 외국인은 1만700여계약 사들였고 금융투자는 1만2천계약 팔았다.

30년 국채선물은 1.30 포인트 올라 130.60을 기록했다. 19계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 완만한 강세가 계속될 가능성에 무게를 뒀다.

자산운용사의 한 채권 운용 본부장은 "내일은 뉴욕 채권시장 영향을 좀 받을 것이다"며 "6일 유럽중앙은행(ECB) 회의를 앞두고 미리 매수 관점에서 접근하는 수요가 있을 것 같다"고 말했다.

그는 "다만 국고 3년 기준 3.3% 후반~3.40% 수준에선 조금 관망할 것 같다"며 "다음 주 FOMC가 호키시하게 나올 가능성을 고려하면 아주 강해지긴 어려울 것 같다"고 말했다.

시중은행의 한 채권 딜러는 "4월 PCE를 보고 이제 좀 안도하는 분위기다"며 "고용지표 나오기 전에 조금 흔들리지 않을까 싶다"고 전망했다.

한편 한국시각으로 이날 밤엔 5월 공급관리협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI) 등이 공개된다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.1bp 내린 3.441%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 3.7bp 하락한 3.543%로 개장했다.

전 거래일 미국 2년 국채 금리는 5.20bp 하락해 4.8830%, 10년 금리는 4.80bp 내려 4.5030%를 나타냈다.

지난주 후반 미국의 4월 근원 PCE 가격지수가 전월 대비 0.2% 상승한 것으로 집계됐는데, 이는 시장 전망치에 부합했다.

주말 간 주요 산유국 간 협의체인 OPEC 플러스(+)는 유가 안정을 위해 2025년 말까지 모든 석유 생산량 제한을 연장하기로 합의했다. 사우디와 러시아를 포함한 8개 회원국의 하루 220만 배럴 규모의 자발적 감산도 연장됐다.

서울 채권시장은 미국 장의 흐름을 이어받아 강세로 출발했다. 외국인이 개장 직후부터 3년 및 10년 국채선물을 모두 순매수하며 분위기를 이끌었다.

오전 중 발표된 중국의 5월 제조업 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)는 51.7을 기록했다. 약 2년 만에 가장 높은 수준이다. 서울 채권시장에 미치는 영향은 제한적이었다.

국고 30년은 3.380%에 3조8천억 원이 낙찰됐다. 11조9천50억 원이 응찰했다.

입찰이 강하게 된 데다 이후에도 초장기 사자 주문이 많았던 것으로 전해진다.

외국인은 장 초반부터 3년과 10년 국채선물 순매수 규모를 꾸준히 늘렸다. 아시아장에서 미국 국채 금리도 강보합세를 나타내며 강세 압력을 가했다. 호주 국채 금리도 하락세를 보였다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 6천500여계약과 1만1천계약 순매수했다. 미국 2년 국채 금리는 오후 4시10분 현재 전일 대비 0.6bp 올라 4.8890%, 10년 금리는 0.9bp 내려 4.4940%를 나타냈다. 호주 2년과 10년 국채 금리는 각각 3.10bp와 4.12bp 하락했다.

3년 국채선물은 10만5천여계약 거래됐고 미결제약정은 176계약 늘었다. 10년 국채선물은 9만3천여계약 거래됐고 미결제약정은 4천600여계약 줄었다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (3일)

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