[채권계산 참고사항] 부산항만공사44-1 외 8종목(05일)

※연합인포맥스는 채권 시장 참가자들이 믿고 거래할 수 있는 채권가격 산출을 위해
수집한 모든 자료를 [4895] 채권계산기 참고사항 화면에서 공개하고 있으며 그 요약
내용을 본 기사표로도 제공합니다.(문의사항 콘텐츠기획2부 02-398-4969) 
   

    

     

      

       
종목명/코드
       
롯데카드534-1 [KR6030621E62]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드534-2 [KR6030622E61]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드534-3 [KR6030623E60]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데카드534-4 [KR6030624E69]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데캐피탈462-1 [KR6029691E69]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
롯데캐피탈462-2 [KR6029692E68]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART,발행사
      
      

       
종목명/코드
       
부산항만공사44-1 [KR352301GE69]
      
      

       
참고사항
       
1. 마지막 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 발행사
      
      

       
종목명/코드
       
아이윈플러스5CB [KR6123011E63]
      
      

       
참고사항
       
1. 해당 종목의 만기보장수익률은 5.00%이며 상환할증율은 다음과 같습니다.( 2025.06.05: 105.0945%, 2025.09.05: 106.4082%, 2025.12.05: 107.7383%, 2026.03.05: 109.0850%, 2026.06.05: 110.4486%, 2026.09.05: 111.8292%, 2026.12.05: 113.2270%, 2027.03.05: 114.6424%, 만기상환율 2027.06.05: 116.0754%)(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : DART
      
      

       
종목명/코드
       
플라이그린에코제일차1-2 [KR6473342E62]
      
      

       
참고사항
       
1. 매 이자지급일에 이자는 발행가액에 표면금리를 곱한 액수에 ACT/365를 곱한 값으로 계산됩니다. 단, 윤년의 경우 ACT/366을 곱한 값으로 계산합니다.(불규칙현금흐름 이표채)확인처 : 거래소