[채권-마감] 금리 혼조…'外人 또 매수'에도 레벨 부담

(서울=연합인포맥스) 윤은별 기자 = 국고채 금리가 3년 등 중단기 구간을 중심으로 소폭 상승했다. 초장기 구간 금리는 내렸다.

외국인 투자자는 또 한 번 대규모 국채선물 순매수를 이어갔다. 3년 국채선물은 1만계약 가까이 순매수했다.

17일 서울 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 1.5bp 상승한 3.050%를 기록했다. 10년물은 0.2bp 오른 3.139%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 6틱 내린 105.57을 기록했다. 외국인은 9천937계약 순매수했고, 은행이 9천45계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 6틱 내린 115.85에 거래됐다. 외국인은 5천132계약 순매수했고, 증권은 6천288계약 순매도했다.

30년 국채선물은 0.38포인트 오른 138.80을 기록했다. 거래량은 120계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 일각에선 단기간 급했던 강세를 경계하는 시각이 나타난다.

한 은행의 채권 딜러는 "외국인이 국채선물을 줄기차게 매수하는 데다 트럼프의 공격적인 발언 등 국내 투자자는 이리저리 휘둘릴 수밖에 없는 환경"이라면서 "외국인 포지션이 과도하게 늘고 있는 것 같아서 파열음이 날 수 있는 가능성도 고려하지 않을 수 없다"고 말했다.

이어 "위든 아래든 불확실성이 큰 것 같아서 리스크 관리를 해야 할 시점이라고 생각한다"고 덧붙였다.

다른 은행 채권 딜러는 "환율과 가계부채를 생각하면 과거와 다른 인하 사이클을 감안해야 할 것 같다"면서 "트럼프의 대중 정책도 위안화 약세를 유발할 수 있다. 외국인이 선물 매수로 끌고 가는데 선물로만 강해지는 건 한계가 있다고 본다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.3bp 오른 3.038%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 1.6bp 하락한 3.121%로 개장했다.

간밤 미 국채 금리가 하락했지만, 국내 채권시장은 대체로 보합권에서 추가 방향성을 탐색했다.

전 거래일 미 국채 2년 금리는 3.90bp 하락해 4.4210%, 10년 금리는 7.20bp 하락해 4.1590%를 나타냈다.

간밤 미국 소매판매가 증가하면서 소비 회복을 나타냈으나 9월 금리 인하 기대감을 흔들지는 못했다. 6월 미국 소매판매는 전월 대비 보합을 기록해, 시장 예상치 0.3% 감소를 웃돌았다.

아드리아나 쿠글러 미국 연방준비제도(연준·Fed) 이사는 전미실물경제협회(NABE) 주최 행사 연설에서 올해 안에 금리를 내려야 할 것이라는 종전 견해를 재확인하면서도 구체적 시점은 언급하지 않았다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령은 한 외신 인터뷰에서 11월 미 대선 전에 연준의 금리 인하를 사실상 반대했다. 그러면서 오는 2028년까지인 제롬 파월 연준 의장의 임기를 보장하겠다는 의중을 보였다.

한편 캐나다의 지난달 소비자물가가 예상을 밑돌면서 추가 금리 인하 기대에 힘을 실었다. 캐나다의 6월 헤드라인 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.7% 올라 시장 예상치(2.8%)를 하회했다.

이날도 외국인 투자자가 국채선물 순매수를 장중 확대하며 국내 채권시장은 강세를 보였다. 다만 레벨 부담에 장 후반 재차 약세가 나타났다.

국내 은행이 대출금리를 높인다는 소식이 전해졌다. 국민은행은 18일부터, 신한은행은 22일부터, 우리은행은 24일부터 일부 가계대출 금리를 상향 조정한다.

한국은행이 발표한 '금융기관 대출행태서베이 결과'에 따르면 3분기 국내은행은 가계대출에 대한 대출 태도를 강화할 것으로 전망했다.

아시아 장에서 미 국채 2년물은 4~5bp, 10년물은 2~3bp 상승했다. 호주 국채 금리는 보합권을 나타냈다.

3년 국채선물은 18만9천727계약 거래됐고, 미결제약정은 1만2천216계약 늘었다.

10년 국채선물은 1만2천72계약 거래됐고, 미결제약정은 4천423계약 늘었다.

30년 국채선물은 120계약 거래됐고, 미결제약정은 그대로였다.

◇ 금투협 고시금리

(2024/07/17 16:40 기준)

(서울=연합인포맥스)

ebyun@yna.co.kr