[채권-마감] 국고 3년, 약 2년래 최저…美 디스인플레·外人 매수

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급락했다.

중단기보다 장기 금리가 더 내려 수익률곡선은 평탄해졌다.(커브 플래트닝).

미국 디스인플레 내러티브(이야기)가 지속하면서 강세 압력을 가했다. 외국인 투자자가 장기 국채선물을 대거 사들인 점도 강세 재료로 꼽혔다.

29일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전 거래일 대비 4.6bp 내려 2.978%를 나타냈다. 최종 호가수익률 기준 지난 2022년 5월26일 2.955%를 기록한 이후 최저 수준이다.

10년 금리는 6.2bp 급락해 3.046%를 나타냈다. 지난 2022년 4월 이후 최저 수준이다.

3년 국채선물은 14틱 올라 105.80을 기록했다. 외국인은 1천여계약 팔았고 금융투자는 약 4천200계약 순매수했다.

10년 국채선물은 60틱 급등해 116.18을 나타냈다. 외국인은 약 6천계약 순매수했고 금융투자는 약 4천700계약 순매도했다.

30년 국채선물은 1.36포인트 올라 140.86을 기록했다. 71계약 거래됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 관망 분위기가 이어질 것으로 봤다.

시중은행의 한 채권 딜러는 "큰 재료 없이 쭉 강해지는 흐름이 이어지고 있다"며 "이번 주 일본은행(BOJ)과 연방공개시장위원회(FOMC)가 별 탈 없이 지나가길 바라고 있다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "지금 채권시장 강세가 과하지 않다고 생각하는 사람이 몇이나 있을까 싶다"며 "다만 운용해야 하니깐 더 롱(매수)이 몰리고 강해지는 것 같다"고 말했다.

BOJ 금융정책 회의 결과는 오는 31일 공개된다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.7bp 내린 3.000%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 2.4bp 하락한 3.080%로 개장했다.

서울 채권시장은 전 거래일 미국 채권시장 분위기를 반영해 강하게 출발했다.

전 거래일 미 2년 국채 금리는 5.40bp 내려 4.3850%, 10년 금리는 4.80bp 하락해 4.1950%를 나타냈다.

뉴욕 채권시장은 디스인플레 추이를 확인하고선 강세를 나타냈다.

미국 상무부에 따르면 6월 근원 PCE 가격지수는 전월 대비 0.2% 상승했다. 시장 전망에 부합했다.

전월보다는 오름폭이 다소 커졌지만, 중장기적으로 둔화세를 확인했다는 평가가 나왔다. 7월 근원 PCE의 상승률은 2분기 상승률(0.2%)에 부합했다. 근원 PCE 상승률은 지난 1분기 0.4% 수준까지 올랐다가 2분기에 0.2%로 낮아졌다.

국고 3년 지표 금리는 오전 9시10분경 2.998%를 기록하며 3%를 하회했다. 장내 시장에서 국고 3년 지표 금리가 3%를 밑돈 것은 지난 2022년 8월2일(2.992%, 저가 기준) 이후 처음 있는 일이다.

그 뒤에도 국고 3년 금리는 점점 강해져 오전 10시32분경 2.978%까지 하락했다. 2022년 7월 29일(2.970%) 이후 가장 낮은 수치다.

국고 10년 금리는 3.10%대를 깨고 내려왔다. 장내시장서 오후 2시15분경 3.045%에 거래되기도 했다. 2022년 4월 5일(2.982%) 이후 가장 낮은 수준이다.

장중 별다른 소식은 전해지지 않았다. 오후 들어 글로벌 금리가 낙폭을 확대함에 따라 강세 압력은 더욱 커졌다. 외국인도 10년 국채선물 순매수 규모를 대거 사들여 강세 압력을 가했다.

이날 외국인은 3년 국채선물을 1천여계약 순매도했고 10년 국채선물은 약 6천계약 순매수했다.

미국 2년 국채 금리는 오후 4시29분 현재 1.40bp 내려 4.3710%, 10년 금리는 2.30bp 하락해 4.1720%를 나타냈다.

호주 2년과 10년 국채 금리는 각각 1.01bp와 2.92bp 내렸다. 서울 채권시장보단 약했지만, 커브 플래트닝(수익률곡선 완만화)은 동일하게 관찰됐다.

3년 국채선물은 약 12만9천계약 거래됐고 미결제약정은 약 1천400계약 증가했다. 10년 국채선물은 약 7만4천계약 거래됐고 미결제약정은 약 6천500계약 늘었다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (29일)

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