비트코인 간접투자 늘리는 국민연금…마이크로스트래티지 담았다

2분기, AI '전력주' 주목…'성장투자' 티로우프라이스 ETF 선택

美주식 직접투자 자산가치 4.45% 증가

(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 국민연금이 미국주식 직접투자 포트폴리오에 비트코인 관련주인 '코인베이스'에 이어 '마이크로스트래티지'도 추가한 것으로 나타났다.

비트코인 간접투자를 늘린 셈인데, 투자 이후 주가 흐름도 좋아 성공적인 투자로 평가되고 있다.

◇비트코인 관련주 추가한 국민연금

16일 국민연금이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서 13F 공시에 따르면 국민연금은 올해 2분기 마이크로스트래티지(MSTR) 24만5천주를 신규로 투자했다.

금액으로 따지면 3천374만8천260달러(한화 약 460억원) 규모로, 국민연금 미국주식 직접투자 포트폴리오 내 0.04% 비중이다.

앞서 지난해 3분기 국민연금은 코인베이스 주식 28만2천673주를 취득하며, 비트코인에 대한 간접투자를 시작한 바 있다.

국민연금의 매수 이후 비트코인은 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 기대감으로 당시 5천만원을 돌파하는 등 강세를 보였다. 국민연금의 코인베이스 평균 매수단가는 78달러인데 올해 2분기 말 222달러까지 올랐다.

올해 2분기에는 코인베이스 주식을 2만3천956주(0.02%) 매도하며 평가수익 일부를 실현했다.

그 대신 마이크로스트래티지를 신규 투자하며 비트코인 관련주에 대한 투자를 늘리고 있다.

마이크로스트래티지는 미국 단일 기업 중 가장 많은 비트코인을 보유한 회사다. 비트코인 전체 공급량의 1% 이상인 총 22만6천500개를 보유 중이라고 알려졌다. 비트코인이 최저치를 경신할 때도 추가 매수하는 등 비트코인의 장기 성장성에 대한 강한 믿음을 가지고 있다.

◇AI 집중…엔비디아 이어 '전력 인프라' 종목 신규 편입

그 외 올해 2분기 포트폴리오 비중 기준으로 국민연금이 가장 많이 순매수한 종목은 엔비디아(+1.49%), 구글(+0.29%), 마이크로소프트(+0.22%) 등 기술주였다.

인공지능(AI) 전성시대를 맞아 대규모 전력 수요가 예상되면서 전력 인프라 관련 종목도 신규로 담았다.

풍력 발전설비 매출 1위인 GE버노바(GEV)를 9천119만달러 규모인 53만1천667주(0.10%) 담았다. GE버노바는 올해 4월 GE에너지사업부에서 분사해 독립 상장기업으로 공식 출범한 회사다. AI 관련 미국의 핵심 전력인프라 업체로 꼽힌다.

NRG 에너지(NRG), 엠코 그룹(EME) 등도 각각 31만8천251주(0.03%), 7만2천300주(0.03%)로 2천500만달러가량 순매수했다.

◇'성장주 집중 투자' 티로우프라이스 ETF 선택

주로 분산투자 효과가 큰 '인베스코 퓨어베타 MSCI USA ETF(PBUS)'를 통해 ETF 투자를 했던 국민연금이 올해 2분기부터는 성장주를 집중적으로 투자하는 티로우프라이스 ETF를 종류별로 담았다는 점도 특징이다.

국민연금은 올해 2분기 T Rowe Price US Equity Research ETF(TSPA), T Rowe Price Growth Stock ETF(TGRW), T Rowe Price Dividend Growth ETF(TDVG)를 각각 951만3천375주(0.38%), 300만7천977주(0.13%), 276만2천617주(0.12%)를 신규로 담았다.

S&P500보다 초과 수익을 추구하는 TSPA는 국민연금이 올해 2분기 엔비디아 다음으로 포트폴리오 내 비중을 높인 종목이기도 하다. 마이크로소프트, 엔비디아, 애플 등의 비중이 6~7%로 가장 높으며, 보유종목이 300여개로 PBUS의 절반 수준이다.

장기적인 자본증식을 추구하는 TGRW는 마이크로소프트(12.91%)와 엔비디아(11.77%), 애플(9.29%), 알파벳(7.97%), 메타(6.79%) 등 상위 10개 비중이 65% 이상으로 높다는 특징을 갖는다. 총 보유종목이 65개로 특정 성장기업 투자에 집중한다.

배당수익을 추구하는 TDVG는 마이크로소프트 비중이 7.1%로 가장 높고 애플, 비자, 일라이 릴리 등 순서로 보유하고 있는 ETF다.

반면 600여개 기업에 투자하고 있는 ETF로 분산투자 효과가 큰 PBUS는 540만2천823주(0.37%) 순매도했다.

한편 국민연금의 올해 2분기 말 기준 직접투자 자산가치는 870억3천423만달러로, 직전 분기보다 4.45% 증가했다. 5분기 연속 역대 최대치를 경신한 수치다.

hrsong@yna.co.kr