BofA, 엔비디아 실적 실망에 대비한 헤지로 풋 스프레드 제안
(로이터=연합뉴스 자료사진)
(시카고=연합인포맥스) 김 현 통신원 = 인공지능(AI) 선두주자 엔비디아(NAS:NVDA) 실적 발표를 앞두고 경계심이 고조된 가운데 풋 스프레드(Put Spreads)가 헤지 수단으로 제안됐다.
26일(현지시간) 경제매체 CNBC는 대형은행 뱅크오브아메리카(BofA) 투자노트를 인용, "시장이 엔비디아에 대해 지나친 자신감을 갖고 있었던 듯하다"며 "엔비디아 실적에 따라 광범위한 시장에 투매 바람이 다시 불 수 있다"고 전했다.
파생상품 전략 분석가 곤잘로 아시스는 "실망스러운 엔비디아 실적 보고서가 시장에 투매 바람을 촉발할 경우에 대비, 방어적인 옵션 거래 전략을 고려하는 것이 좋다"고 조언했다.
그는 "엔비디아 실적은 시장 랠리의 원동력이었다"며 투자자들이 실망이 초래할 위험을 과소 평가하고 있을 수 있다"고 말했다.
그러면서 S&P 풋 스프레드가 엔비디아 기반의 헤지보다 더 나은 보호를 제공할 수 있다고 말했다.
아시스는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF) SPDR S&P500 ETF 트러스트(SPY) 풋 스프레드를 잠재적 결과에 대한 현명한 포지셔닝으로 제시했다.
엔비디아가 SPY에서 차지하는 비중은 6.49%로 애플(NAS:APPL) 6.9%, 마이크로소프트(NAS:MSFT) 6.59%에 이어 3번째 높다.
엔비디아는 올해 미국 증시가 극적인 랠리를 펼치는 동안 전체 시장의 투자 심리를 좌우하는 주요 감정 지표 역할을 했다.
풋 옵션 매수자는 만기일 이전에 주가가 크게 하락하면 앞서 설정된 특정 가격으로 주식을 매도할 권리를 갖는다.
엔비디아는 오는 28일 2025 회계연도 2분기 실적을 발표한다.
chicagorho@yna.co.kr
김현
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