[채권-마감] 금리 약세 플래트닝…外人 매도세

(서울=연합인포맥스) 김정현 기자 = 국고채 금리는 상승했다. 중단기 금리가 장기 금리보다 더 큰 폭 상승하며 수익률곡선은 평탄해졌다.

우리나라 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입에 따라 강세 출발했지만 외국인의 매도세 등을 반영해 약세 전환했다.

10일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 이날 전장 대비 3.0bp 상승해 2.962%를 기록했다. 10년물은 1.1bp 올라 3.088%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 8틱 하락해 105.79를 기록했다. 외국인은 1만2천여 계약 순매도했고 금융투자는 약 9천700계약 순매수했다.

10년 국채선물(LKTB)은 7틱 내려 116.38을 나타냈다 은행이 약 3천300계약 순매도했고 금융투자는 약 3천300계약 순매수했다. 외국인은 약 2천200계약 순매도했다.

30년 국채선물은 0.44포인트 올라 141.04를 기록했다. 거래량은 49계약으로 집계됐다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 한국은행 금융통화위원회 정례회의 결과를 주시해야 한다고 말했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "금통위가 금리를 인하할 것으로 보는데 인하 뒤 한국판 포워드 가이던스에서 3개월 내 추가 인하를 보는 금통위원이 없다면 국고 3년 금리가 3% 위로 상승할 수 있다"고 내다봤다.

그는 "추가 인하를 보는 위원이 한 명 정도 있더라도 이창용 한은 총재의 기자 간담회가 매파적일 것으로 보여 유의미한 강세를 보이지는 못할 것"이라고 덧붙였다.

시중은행의 한 채권 딜러는 "금통위가 매파적 인하를 단행할 것으로 보인다"면서 "다만 매파적 멘트가 강하다고 하더라도 국고 3년 금리가 3%를 상회하면 대기 매수가 유입될 가능성이 있다"고 전했다.

그러면서 "동결을 전망하는 경우도 20~30% 정도는 되는 듯한데 최근 대외 금리가 상승하면서 금리 인하에 여유가 생겼다는 시각이다"고 했다.

미국의 9월 소비자물가지수(CPI)와 관련해서는 "CPI 컨센서스가 높지 않아서 채권시장에 큰 변수가 되지 않을 수 있다"며 "다만 주거비가 예상보다 높게 나오면 영향은 있을 수 있다"고 말했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.1bp 내린 2.924%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-5호는 전 거래일 대비 3.3bp 내린 3.047%로 개장했다.

연휴 간 미 국채 금리는 2년물이 2.70bp 올랐고, 10년물은 4.70bp 상승했다.

'빅컷'을 단행했던 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 일부 위원은 25bp 인하를 선호했던 것으로 나타났다.

로리 로건 댈러스 연방준비은행 총재는 한 행사에서 "통화정책을 너무 빨리 완화하면 전체적으로 과도한 수요가 발생하고 이에 따라 인플레이션이 재촉발될 위험이 있다"고 했다.

다만 국제 유가가 이틀간 5%대 급락하면서 인플레이션 우려를 일부 완화했다.

국내 채권시장은 WGBI 편입 등을 반영해 강세 출발한 뒤 장중 강세 폭을 줄였다. 중·단기물에 이어 장기물도 약세 전환했다.

최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 국회 국정감사에서 "올해 예상되는 국세수입의 부족분에 대해서는 정부 내 가용 자원을 최대한 활용해 대응할 예정"이라고 했다.

기재부가 발간한 '월간 재정동향 10월호'에 따르면 올해 8월까지 나라살림 적자 규모가 84조2천억 원에 달하는 것으로 나타났다. 국가채무는 총 1천167조3천억 원으로, 정부가 올해 예산상 계획한 규모인 1천163조 원을 약 4조3천억 원 초과했다.

한은은 '2024년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향'에서 3분기 중 비거주자의 NDF 순 거래가 266억2천만 달러 순매도를 기록했다고 발표했다. 전분기 순매입에서 크게 반전된 수치다.

한국부동산원에 따르면 지난 7일 기준 서울 아파트값은 전주 대비 0.10% 상승했다. 상승폭은 지난주와 동일했다.

외국인 투자자는 3년 및 10년 국채선물을 이날도 매도했다.

미국 2년 국채 금리는 오후 4시30분 현재 전일 대비 1.20bp 내려 4.0120%, 10년 금리는 0.10bp 하락해 4.0740%를 나타냈다.

3년 국채선물은 약 19만 계약 거래됐고 미결제약정은 90계약 감소했다. 10년 국채선물은 약 10만2천 계약 거래됐고 748계약 줄었다.

◇ 고시 금리

[표] 금투협 최종호가수익률 (10일)

(2024/10/10 16:40 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhkim7@yna.co.kr