[채권-마감] 금리 하락…美 금리 연동·장기구간 강세

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 하락했다.

간밤에 이어 아시아장에서 미 국채 금리가 강세 흐름을 나타내는 것과 연동됐다. 국고채 30년물에도 매수 수요가 탄탄하게 나타나면서 장기 구간 위주로 강세 흐름이 이어졌다.

5일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 0.6bp 내린 2.578%를 기록했다. 10년 금리는 2.6bp 하락한 2.818%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 1틱 오른 106.87을 기록했다. 외국인은 1천661계약 순매수했고, 은행이 2천579계약 순매도했다.

10년 국채선물(LKTB)은 31틱 오른 118.65에 거래됐다. 외국인은 580계약 순매도했고, 은행은 1천825계약 순매수했다.

30년 국채선물은 0.72포인트 오른 147.30을 기록했다. 거래량은 4계약 나타났다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 대외금리를 주시하면서 이번주 후반 미국의 1월 비농업고용지표를 대기하는 흐름이 나타나겠다고 진단했다.

한 은행의 채권 딜러는 "국고채 30년물 입찰 등 굵직한 재료는 다소 정리된 듯하고, 이제는 이번주 후반 미국 비농업고용지표를 대기하는 흐름이 나타나지 않을까 싶다"며 "다만 그럼에도 트럼프 관세 등 정치 이슈에 따라 급변동 가능성은 여전히 크다"고 말했다.

한 증권사의 채권 딜러는 "간밤과 아시아장에서의 미 국채 금리 흐름에 큰틀에서 연동되는 모습"이라며 "모처럼 무난한 장세이지 않나 싶다"고 언급했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "오후 들어 미 국채 금리 흐름을 따라가다가 장 막판에는 국고채 30년물 강세가 시장을 이끌었다"며 "미 국채 장기 금리도 계속 하락한다고 하면, 당분간은 국고채 30년물에 대한 매수 수요가 뚜렷하게 보일 수 있겠다"고 부연했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 24-12호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 1.2bp 내린 2.568%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 24-13호는 전 거래일 대비 0.6bp 하락해 2.834%로 개장했다.

뉴욕 채권시장이 고용지표 둔화에 강세를 보인 데 영향을 받았다.

전일 미국 2년 국채 금리는 하루 전보다 3.50bp 내려 4.2160%, 10년 금리는 4.40bp 하락해 4.5150%를 기록했다.

미 노동부는 구인·이직 보고서(JOLTS)를 통해 12월 구인 건수가 760만건으로 전달 대비 55만6천건 감소했다고 발표했다. 작년 9월 이후 최저치로, 시장 예상치 800만건에 상당히 못 미쳤다.

개장 전 공개된 국내 인플레 지표는 다시 2%대로 반등했다.

통계청이 5일 발표한 소비자물가 동향을 보면 1월 소비자물가 지수는 115.71(2020년=100)로 1년 전보다 2.2% 상승했다. 상승률은 지난해 7월(2.6%) 이후 반년 만에 가장 높다.

국채선물은 상반된 두 재료를 소화하며 강보합 흐름을 나타냈다.

김웅 한국은행 부총재보는 이날 물가 상황 점검 회의에서 1월 소비자물가가 당초 예상대로 전월보다 상승 폭이 확대됐지만 당분간 둔화 흐름을 나타낼 것으로 전망했다.

외국인은 장 초반 3년과 10년 국채선물을 순매도하며 강세 압력을 완화했다. 다만 이후 3년 국채선물은 순매수로 전환했다. 국채선물의 강세도 점차 더 가팔라졌다.

아시아장에서 미 국채 금리 등 대외금리를 연동하는 움직임이 장중 이어졌다.

오후 들어 미 국채 10년 금리는 반락하면서 추가 강세가 이어지고 커브 플래트닝 추세가 나타났는데, 국채선물도 이같은 흐름과 궤를 같이했다.

장 마감에 가까워지면서 국고채 30년물 금리도 더 내리면서 10년 국채선물의 강세폭을 더 키웠다. 본드포워드 수요 등과 맞물려 매수 움직임이 나타난 것으로 풀이된다.

장 마감 무렵 아시아장에서 미 국채 2년 금리는 0.4bp 오르고, 10년 금리는 1.6bp 내렸다.

한편, 기획재정부는 전체 119개 과장 직위 중 102개(86%)를 교체하는 역대 최대 규모의 정기 인사를 단행했다. 신임 국채과장은 이근우 기금운용계획과장, 외화자금과장은 정여진 외환제도과장이 임명됐다.

이근우 신임 기획재정부 국채과장은 연합인포맥스와 통화에서 "대내외 불확실성이 큰 상황 속에서 시장과 소통을 열심히 해서 국채 시장이 안정적으로 운영될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

그는 "특히 불확실성이 큰 상황에서 국고채 발행 물량도 역대 최대로 계획돼있다"며 "안정적으로 발행되도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

달러-원 환율은 전장 대비 18.6원 내린 1,444.3원에 마감했다.

3년 국채선물은 13만2천551계약 거래됐고, 미결제약정은 945계약 줄었다.

10년 국채선물은 7만9천538계약 거래됐고, 미결제약정은 927계약 늘었다.

◇ 고시금리

(2025/02/05 16:35 기준)

(서울=연합인포맥스)

jhson1@yna.co.kr