'또' ETF iNAV 오류…삼성 KODEX 단기채권 한때 괴리율 '-5.39%'
25.03.31.
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(서울=연합인포맥스) 이규선 기자 = 최근 160개가 넘는 상장지수펀드(ETF)의 순자산가치(iNAV) 산출 오류 사태가 발생한 지 불과 하루 만에 또다시 ETF의 iNAV 정보가 잘못 산출되는 일이 발생했다.
31일 한국거래소 공시에 따르면 삼성자산운용은 이날 오전 대표 상품 중 하나인 'KODEX 단기채권'의 실시간 추정순자산가치(iNAV) 산출에 오류가 발생했다고 공시했다.
삼성자산운용은 "데이터 벤더사의 오류로 인하여 해당 ETF의 실시간 추정순자산가치(iNAV) 산출에 오류가 10시 41분 10초부터 발생했다"고 밝혔다.
KODEX 단기채권은 순자산총액이 7천억원에 달하는 ETF다.
해당 ETF는 10시 48분부터 11시 39분까지 약 50분가량 괴리율이 -5.39%에 달했다. 장중 그만큼 이상 급등했다는 의미다.
삼성자산운용은 "코스콤이 국내 채권 가격을 수집해서 산출한다"면서 "그중 일부를 에프앤가이드가 잘못 제공한 결과"라고 설명했다.
KODEX 단기채권 장중 추이
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kslee2@yna.co.kr
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이규선
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