HSBC "코어위브 목표주가 32달러"…현 주가 대비 75% 낮아
25.07.18.
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(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = HSBC는 클라우드 AI 스타트업 코어위브(NAS:CRWV)의 투자의견을 '감축(Reduce)'으로, 목표주가는 32달러로 제시했다.
17일(미국 현지시각) CNBC에 따르면, HSBC는 코어위브의 고객 집중도가 과다하고 서비스 차별성이 부족하다는 점을 들어 목표주가를 현재 주가 대비 매우 낮게 잡았다.
HSBC가 제시한 목표주가 32달러는 이날 종가 132.21달러와 비교하면 75% 낮은 것이다.
아비섹 슈클라 HSBC 애널리스트는 "코어위브의 대부분 매출이 마이크로소프트(NAS:MSFT)·오픈AI·엔비디아(NAS:NVDA) 등 소수 대형 고객에 의존하고 있다"며 "그럼에도 MS·오픈AI는 코어위브의 하드웨어만 사용할 뿐 소프트웨어는 자체 기술을 활용하고 있다"고 평가했다.
이는 코어위브의 '차별화된 가치'가 부족하고 '고객 락인' 효과가 약하다는 의미라고 그는 설명했다.
HSBC는 올해 1분기 기준 코어위브 매출의 72%는 마이크로소프트에서 발생했고, MS·오픈AI가 수주잔고의 대부분을 차지한다고 전했다.
HSBC는 또 코어위브가 상장 후 주가가 240% 급등하는 등 고평가돼 있다고 지적했다.
jang73@yna.co.kr
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이장원
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