RBC, 팔란티어 실적발표 앞두고 '혹평'
26.01.28.
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(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 월가 투자은행 RBC는 팔란티어(NAS:PLTR)에 대한 투자의견을 '시장 수익률 하회(Underperform)'로 유지하고 목표주가 50달러도 그대로 뒀다.
27일(현지시간) CNBC에 따르면, 리시 잘루리아 RBC 애널리스트는 "우리 커버리지 내 소프트웨어 기업 중 팔란티어가 왜 가장 비싼 주식인지 도저히 합리화할 수 없다"고 지적했다.
이번 실적 발표에서 엄청난 실적 호조와 가이던스 상향이 없다면 지금의 밸류에이션은 유지 불가능하다고 그는 진단했다.
팔란티어는 다음 달 2일 실적을 발표할 예정이다.
RBC는 펀더멘털 측면에서도 빨간불이 켜졌다고 분석했다.
RBC 자체 추적 결과, 팔란티어의 정부 계약 가치와 신규 연간 계약 규모가 줄어들고 있는 것으로 나타났다.
상업 부문 고객들도 팔란티어 사용을 재검토하거나 이탈하려는 조짐이 포착됐다고 RBC는 주장했다.
이는 높은 경쟁 강도 탓에 팔란티어의 성장에 제동이 걸릴 수 있다는 우려로 해석된다.
팔란티어 주가를 떠받치던 개인 투자자들의 불만도 변수다.
팔란티어는 약 60억 달러(약 8조6천억 원)의 막대한 현금을 쌓아두고 있으나 주주 환원책을 내놓지 않는데 대한 불만이 제기되고 있다고 잘루리아 애널리스트는 지적했다.
jang73@yna.co.kr
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이장원
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