모건스탠리, 크라우드스트라이크 '비중확대' 상향…"AI 순풍 탄 보안 최강자"
(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 글로벌 투자은행 모건스탠리가 사이버 보안 기업 크라우드스트라이크(NAS:CRWD)를 업종 내 '최선호주(Top Pick)'로 꼽으며 투자의견을 기존의 '동등비중'에서 '비중확대(Overweight)'로 상향 조정했다.
목표주가도 주당 487달러에서 510달러로 상향 조정했다.
10일(미국 현지 시각) CNBC에 따르면, 모건스탠리의 메타 마셜 애널리스트는 인공지능(AI) 기술 도입에 따른 우호적인 시장 환경과 구독 모델의 강력한 성장세가 주가를 견인할 것이라며 이같이 조정했다.
마셜 애널리스트는 크라우드스트라이크의 밸류에이션이 다소 높다는 점을 인정하면서도 강력한 실적이 이를 정당화한다고 진단했다.
현재 크라우드스트라이크의 주가수익비율(PER)은 과거 실적 기준 89배로, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수의 평균(27.6배)을 크게 웃돌고 있다.
그는 "AI 포지셔닝이 유리하고 신규 모듈 채택이 늘고 있으며 엔드포인트(단말 보안) 시장의 추세도 개선되고 있다"며 "20% 이상의 매출 성장 잠재력과 잉여현금흐름(FCF) 개선 여력, 견고한 경제적 해자가 고평가 논란을 충분히 상쇄한다"고 설명했다.
모건스탠리는 크라우드스트라이크의 유연한 구독 모델인 '팔콘 플렉스(Falcon Flex)'가 시장 점유율 확대의 핵심 무기가 될 것으로 전망했다.
팔콘 플렉스는 지난 회계연도 4분기에 전년 대비 120%라는 기록적인 성장률을 보였다.
마셜은 "최근 소프트웨어 업계 전반의 매도세로 인해 발생한 주가 하락은 오히려 좋은 기회"라며 "플랫폼 통합 추세 속에서 크라우드스트라이크가 명확한 승자로 부상하고 있으며, 업계 최고 수준의 경영진도 신뢰를 더한다"고 강조했다.
jang73@yna.co.kr
이장원
jang73@yna.co.kr
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