BofA, "코어위브, '매수' 의견 재확인…목표가 140달러"
(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 뱅크오브아메리카(BofA)는 인공지능(AI) 클라우드 인프라 기업인 코어위브(NAS:CRWV)에 대해 '매수' 투자 의견을 재확인하고 목표주가 140달러를 유지했다.
BofA는 이번 보고서에서 2026 회계연도 자본 지출(CapEx) 추정치를 기존 290억 달러(약 42조8천900억 원)에서 340억 달러로 대폭 상향했다.
이는 전년도 투자액 149억 달러의 두 배를 웃도는 규모로 2030년까지 5기가와트(GW)의 데이터센터 용량을 확보하기 위한 공격적인 인프라 확장을 반영한 것이다.
BofA는 코어위브의 2026년 2분기 영업이익률이 시장 컨센서스인 2.8%를 밑도는 2.4%를 기록할 것으로 예상했다.
그러나 연말로 갈수록 실적이 가속화돼 4분기에는 영업이익률이 14.6%까지 급등할 것으로 BofA는 내다봤다.
활성 전력 공급이 본격화되면서 강력한 영업 레버리지를 증명할 것이란 분석이다.
최근 메타(NAS:META)가 자체 클라우드 사업 진출을 선언하면서 코어위브 주가가 조정을 받았으나 이에 대해 BofA는 현재 AI 컴퓨팅 시장이 구조적인 경쟁 상태가 아니라고 진단했다.
AI 연산 수요가 공급을 크게 초과하고 있어 공급자 선택보다는 가용 용량 확보가 핵심인 시장이라는 설명이다.
코어위브 주가는 최근 경쟁 심화 우려 등으로 52주 최고가(153.20달러) 대비 반토막 수준인 70달러대 안팎에서 거래됐다.
jang73@yna.co.kr
이장원
jang73@yna.co.kr
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