에버코어 ISI, 시에나 '시장수익률 상회'로 상향…주가 4% 상승
(서울=연합인포맥스) 이장원 선임기자 = 에버코어 ISI는 글로벌 광통신 장비 전문 기업 시에나(NYS:CIEN)의 투자 의견을 중립에서 시장수익률 상회(Outperform)로 상향 조정하고, 목표주가도 기존 375 달러에서 550 달러로 올려 잡았다.
21일(미국 현지 시각) 인베스팅닷컴에 따르면, 에버코어 ISI는 "데이터센터 내부 및 데이터센터 간 연결성이 프론티어 거대언어모델(LLM) 수익화의 가장 중요한 병목 요인으로 부각되고 있다"면서 "시에나는 유일한 광통신 시스템 전용 설루션 기업으로서 이러한 병목을 해결할 독보적 입지를 구축하고 있다"고 평가했다.
에버코어 ISI는 시에나의 유효시장이 연평균 24% 성장해 2029 회계연도까지 520억 달러(약 71조5천억 원) 규모에 달할 것으로 추정했으며 매출 증가율은 30% 이상, 이익 성장률 35% 이상을 유지하며 2029년까지 주당순이익(EPS)이 25달러 이상에 도달할 것으로 전망했다.
아울러 제품 믹스 개선과 비용 절감, 가격 책정 능력에 힘입어 2029년까지 매출총이익률 50%, 영업이익률 32~35% 달성이 가능할 것으로 에버코어 ISI는 덧붙였다.
시장 일각에서는 시에나의 2027 회계연도 매출 증가율 가이던스(30%)가 2026년(34%) 대비 낮아진 점에 실망했으나 에버코어 ISI는 이를 "보수적인 수치"로 평가했다.
에버코어 ISI는 공급망 제약이 악화하지 않고 가격이 유지된다면 40% 이상의 성장도 충분히 가능하다고 분석했다.
시에나는 에버코어 ISI의 호평에 힘입어 정규장에서 17.16 달러(4.92%) 오른 365.96 달러에 거래를 마쳤고 시간외 거래에서도 1.57% 상승한 371.69 달러에 거래됐다.
jang73@yna.co.kr
이장원
jang73@yna.co.kr
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