글로벌 기관들, 주식에서 채권으로 갈아타…9월 채권 비중 1%p↑
출처 : 스테이트 스트리트
(서울=연합인포맥스) 이종혁 선임기자 = 글로벌 기관투자자들의 위험선호 기조가 5개월 만에 막을 내리면서 투자자들이 자금을 채권으로 배분한 것으로 나타났다.
스테이트 스트리트는 8일 자사의 위험선호지수(Risk Appetite Index)가 8월 0.36에서 9월 마이너스(-)0.18로 하락해, 3월 이란 전쟁 발발 이후 최저치를 기록했다고 발표했다.
이에 따라, 9월 주식 투자 비중은 56.6%로 여전히 역사적으로 높은 수준을 유지하고 있으나, 전월 대비 0.8%포인트(p) 하락했다.
기관투자자들의 단기 국채(bill)를 제외한 채권 투자 비중이 1%p 올라갔지만, 현금 비중은 0.18%p 하락했다.
채권 투자 비중의 월간 증가 폭 약 1%p는 5년여 만의 최대치다.
스테이트 스트리트는 채권 보유 비중이 여전히 역사적으로 낮은 수준이지만, 9월의 급증은 어려운 거시경제 전망에도 장기 투자자들이 마침내 높아진 국채 수익률에 반응하기 시작했음을 시사한다고 풀이했다.
마이클 메트칼프 스테이트스트리트 마켓 글로벌 매크로 전략 헤드는 "이러한 변화는 채권 수익률이 급등하는 가운데 나타난 것"이라며 "이는 인플레이션과 재정 및 정치적 전망에 대한 우려로 인해 장기물 금리가 마침내 투자자들을 다시 끌어들일 만큼 충분히 높아졌다는 신호"라고 해석했다.
스테이트 스트리트는 특히 일본 국채(JGB)에 대한 외국인 수요에서 이러한 흐름이 두드러졌으며 해당 수요는 9월 중순 7개월 만에 최고 수준으로 증가했다고 덧붙였다.
한편 9월 한국 주식에 대한 외국인 투자자들의 자금 유입은 신흥시장 가운데서도 가장 부진한 편이었다.
liberte@yna.co.kr
이종혁
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