[채권-마감] 블루웨이브에 美금리 하락·外人 매수…국고 3년 2.2bp↓

(서울=연합인포맥스) 정선미 기자 = 국고채 금리가 4일 일제히 하락했다.

미국 중간선거 개표 결과 민주당이 상원과 하원을 모두 장악하는 블루웨이브가 현실화한 데 따라 미국채 금리가 하락한 것에 국고채도 동조했다.

외국인 투자자들은 3년 국채선물을 대거 순매수하며 국고채 강세를 이끌었다.

채권시장에 따르면 국고채 3년물 최종호가 수익률은 전장대비 2.2bp 하락한 3.714%였다. 10년물은 3.3bp 내린 3.968%를 나타냈다. 30년물은 3.6bp 내린 4.053%였다.

3년 국채선물을 9틱 오른 103.55를 나타냈다. 외국인이 1만4천33계약 순매수했고, 증권이 9천301계약 순매도했다.

10년 국채선물은 39틱 높아진 108.50이었다. 외국인이 393계약, 은행이 1천326계약 순매수했고, 증권이 1천9계약 순매도했다.

서울 채권시장은 장 초반 소폭의 약세 분위기였다.

간밤 미국 기술주가 강세를 보인 데다 미국의 고용지표가 호조를 보임에 따라 미국채 금리가 올랐기 때문이다.

그러나 미국의 중간선거 개표 시작과 함께 블루웨이브 전망이 확산하면서 아시아 장중 미국채 금리는 큰 폭으로 떨어졌다.

장 초반 3% 넘게 급등했던 코스피가 외국인의 대규모 매도세에 4% 가량 급락하며 안전자산 선호 분위기도 촉발됐다.

미국의 인공지능(AI) 데이터센터 규제 강화 가능성이 부각되면서 투자심리가 급격하게 얼어붙은 것이다.

시장에서는 민주당의 의회 장악에 따라 도널드 트럼프 행정부의 친기업 정책에 제동이 걸리고 AI 관련 규제가 강화될 수 있다는 우려가 나온다.

특히 미국 내 주요 데이터센터 건설 지역인 텍사스주 주지사 선거에서도 민주당 후보가 당선됐고, 이는 데이터센터 신규 건설과 전력망 연결에 대한 규제가 강화될 수 있다는 관측을 낳았다.

민주당의 상원 장악 가능성은 당초 시장이 예상 못 했던 것이어서 초반 반응이 다소 과격하게 나온 이후 되돌림이 나타났다.

코스피가 0.62% 반등 마감했다

미국채 금리도 아시아 장 후반에는 2년물과 10년물 금리 낙폭이 각각 1.7bp, 2.6bp로 줄었다.

코스피 반등과 함께 국고채 금리도 낙폭을 크게 줄였다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 개표 결과 상하원 모두에서 공화당이 패배할 가능성이 커지자 결과를 수용하고 민주당과 협력하겠다고 밝혔다.

그는 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 "(중간선거) 결과를 전적으로 수용할 의향이 있다"면서 "우리는 민주당과 협력할 것이며 협력을 고대한다. 우리는 아마도 뭔가 합의를 이뤄낼 것"이라고 말했다.

3년 국채선물은 21만427계약 거래됐고, 미결제약정은 1만3천580계약 늘었다.

10년 국채선물은 11만186계약 거래됐고, 미결제약정은 4천761계약 늘었다.

이날 유럽과 뉴욕장에서는 각각 유로존 10월 소비자물가지수(CPI)와 10월 ADP 고용 보고서가 나오고, 공급관리자협회(ISM) 서비스업 구매관리자지수(PMI) 등이 발표될 예정이다.

증권사의 한 채권딜러는 "국고 3년이 3.6% 중후반까지 보면서 내려올 만큼 왔다고 생각하는데 외인이 끌고 다니는 장이어서 어떻게 될지 예측하기 어렵다"고 말했다.

다른 증권사의 채권딜러는 "블루웨이브가 선반영됐다고 판단하면서 금리가 일부 되돌림이 나타난 것으로 보이는데 미국장이 어떻게 반응하는지 확인해야 할 것 같다"고 말했다.

외국인의 3년 국채선물 매수와 관련해서는 AI 투자를 둘러싼 비관적 전망에 대한 '프록시 롱' 성격으로 보고 매수세가 만기까지 이어질 수 있다고 전망했다.

◇ 금투협 최종호가수익률 (4일)

(2026/11/04 16:30 기준)

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