삼성바이오로직스, 유니드
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.07.24
읽는시간 1분
■ 삼성바이오로직스 (207940) - 홀로서기를 앞두고 확인된 강인함
- Top Pick 의견 유지: 투자의견 Buy, 목표주가 1,350,000원 유지
- 불확실성은 존재하지만 과도한 우려는 불필요: 불확실성이 존재함에도 불구하고 연결 기준 2025년 매출 성장 가이던스를 기존 20~25%에서 25%~30%로 상향한 점, 그리고 인적분할 이후 온전한 CDMO 플레이어로 홀로서기를 하며 주요 경쟁사들과 밸류에이션의 매력도를 비교해볼 수 있는 구간이 도래하고 있다는 점을 감안하면 매력적인 구간이라고 판단
■ 유니드 (014830) - 큰 그림 변화 없음.
7월 Spread 추가 반등
- 안정적인 세계 점유율과 이를 유지하기 위한 적절한 증설도 진행중이며, 미국의 CCUS 보조금도 대부분 유지
- 3Q25 영업이익은 334억원 (+2% QoQ, +63% YoY)으로 추정: 2Q 대비 비수기이며, 환율/운임도 부정적이지만, 높은 실적을 전망하는 이유는 7월 Spread 인상
- Top Pick 의견 유지: 투자의견 Buy, 목표주가 1,350,000원 유지
- 불확실성은 존재하지만 과도한 우려는 불필요: 불확실성이 존재함에도 불구하고 연결 기준 2025년 매출 성장 가이던스를 기존 20~25%에서 25%~30%로 상향한 점, 그리고 인적분할 이후 온전한 CDMO 플레이어로 홀로서기를 하며 주요 경쟁사들과 밸류에이션의 매력도를 비교해볼 수 있는 구간이 도래하고 있다는 점을 감안하면 매력적인 구간이라고 판단
■ 유니드 (014830) - 큰 그림 변화 없음.
7월 Spread 추가 반등
- 안정적인 세계 점유율과 이를 유지하기 위한 적절한 증설도 진행중이며, 미국의 CCUS 보조금도 대부분 유지
- 3Q25 영업이익은 334억원 (+2% QoQ, +63% YoY)으로 추정: 2Q 대비 비수기이며, 환율/운임도 부정적이지만, 높은 실적을 전망하는 이유는 7월 Spread 인상
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