경기민감주와 중소형주 상대 고성과 지속
US Market Pulse
26.01.06
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- 지정학적 불안과 ISM 제조업 부진의 영향을 받은 경기민감주와 중소형주
- 베네수엘라 에너지 산업 재건 기대에 대형 에너지 기업 강세, 경구용 비만치료제 선점 실패한 일라이릴리
- 에너지 업종 중심의 경기민감주 강세: 성장주 대비 경기민감주의 상대 고성과 흐름 지속.
주말 미국 정부의 베네수엘라 공격 후 지정학적 불안이 높아졌지만, 과도한 안전자산 쏠림의 형태로 시장이 반응하지는 않았음.
11개 업종 중 에너지가 가장 큰 폭으로 상승한 데서 보듯, 지정학적 불안이 높아진 환경에서 수혜를 얻을 수 있는 업종으로 시장의 관심이 집중.
금과 비트코인 가격 상승은 각각 소재와 금융 업종 상승을 뒷받침.
산업 업종의 방산주도 지정학적 불안 속 수혜 기대로 고성과 지속
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ISM 제조업 부진에 통화완화 기대: 월요일 발표된 12월 ISM 제조업 지수는 시장 예상을 하회.
2024년 10월 이후 가장 낮은 수준을 기록.
여러 산업에서 비용 부담과 신규주문 부진, 마진 압박, 채용 여력 약화 등을 언급.
부진한 지표는 통화완화 기대를 높이면서 국채 금리 하락 요인으로 작용.
덕분에 중소형주의 상대 강세가 이어짐.
금융 업종 내 대형은행들도 강세를 보였는데, 금리 하락이 자금조달 수요를 늘리면서 대형은행들의 IB 부문 실적에 우호적으로 작용할 수 있다는 기대가 반영된 것으로 보임
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