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홀로 2021년 고점을 돌파한 中 창업판 (Chinext), CPO + ESS 주목
KB Asia Monitor
26.04.20.
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- 창업판 고점 돌파의 의미, AI 인프라 확장에 따른 수혜 구조 반영
- AI 인프라 확장과 CPO, 데이터 전송 과정에서 발생할 병목 해소의 핵심 요소
- 전력 병목 가능성은 ESS 선호현상 강화로 연결
창업판은 중국 주요 주가지수 중 유일하게 2021년 고점을 돌파했다.
이는 AI 인프라 확장 과정에서 발생하는 두 가지 핵심 병목의 수혜를 반영하는 지수 구조에 기인한다.
창업판은 IT/Tech 43%, 공업 34% 비중으로 구성되어 있으며, 이 중 AI 인프라 확대에 필수적인 CPO와 ESS 연관 업종이 각각 25%, 29%를 차지해 (신만 3급 업종 분류 기준)관련 산업 노출도가 높다.
특히 최근 시장은 지정학 리스크에 대한 민감도가 둔화되며 위험선호가 회복되는 국면에 진입했다.
이란 전쟁 등 불확실성에도 불구하고, 각국의 AI 인프라 투자는 오히려 가속화될 가능성이 높다는 점에서 기술주로 선호도가 집중되고 있다.
또한 창업판 상승을 주도하는 CPO, ESS 관련 종목들은 중국 내수뿐만 아니라 수출도 견조한 흐름을 이어가고 있어, 대내외 수요를 동시에 반영하는 구조이다.
■ AI 인프라 확장과 CPO, 데이터 전송 과정에서 발생할 병목 해소의 핵심 요소
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