AI 투자 관련주 쏠림을 뒷받침한 1분기 실적시즌
US Market Pulse
26.06.01.
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- 휴전 낙관론 속에 3대 지수 모두 신고점 경신
- AI 위협에도 경쟁력 유지한 보안 소프트웨어 기업 옥타, IPO 앞두고 국방부와의 수주 발표한 SpaceX
- 유가와 금리 하향 안정: 금요일 3대 지수 모두 상승해 신고점 경신.
트럼프 대통령의 최종 서명은 아직 이뤄지지 않았지만 미국-이란 휴전 연장 합의에 대한 낙관론 지속.
국제유가와 국채금리 하락세가 이어지며 증시 상승을 뒷받침.
최근 매파적인 톤이 짙었던 연준 인사들의 발언도 금요일에는 균형 잡힌 양상을 보임.
보우먼 이사는 통화정책 성명서에서 비둘기파적인 기조를 유지하는 것을 지지한다고 밝히며 고용이 안정적이지만 취약성의 징후를 보이고 있다고 지적.
데일리 샌프란시스코 연은 총재는 물가 안정을 회복해야 하지만 경제에 해를 끼치는 것은 경계해야 한다고 언급
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1분기 실적 결과: S&P 500의 97%가 1분기 실적 발표를 마무리.
1분기 EPS 서프라이즈 퍼센티지는 17.1%로 2021년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록.
이 기간 동안 2분기 EPS 컨센서스는 2.6% 상향 조정됐는데, 역시 2021년 1분기 실적시즌 이후 최고치.
1분기 실적과 2분기 컨센서스 상향을 주도한 것은 AI 투자 관련주.
이익전망이 가파르게 상향 조정된 덕분에 AI 투자 관련주의 주가 멀티플 부담은 크지 않음.
또한 AI 인프라 수요의 수혜를 누리는 기업들도 광범위해지고 있음.
이번 1분기에는 엔비디아의 매출액 성장률을 뛰어넘은 기업들이 메모리 (MU, SNDK), 서버 (DELL), 네트워킹 (LITE) 등에서 다수 있었음.
엔비디아보다 매출액 컨센서스가 더 빠르게 상향 조정되는 기업들도 다수 존재
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