엔비디아 리더십 공백에 차별화된 AI 관련주 반응
US Market Pulse
26.11.13.
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- 젠슨 황의 엔비디아 CEO 사임 소식, 유가와 금리 상승에 3대 지수 모두 하락
- 엔비디아발 악재와 데이터센터 공급 지연에 하락한 네비우스, AI 인프라 투자 계획 제시한 스페이스X
- 엔비디아 리더십 공백: 젠슨 황이 엔비디아 CEO 및 이사직에서 물러나는 게 공식화되면서 시가총액 2위 엔비디아 주가 하락이 이어짐.
콜레트 크레스 엔비디아 CFO가 임시 CEO를 맡고, 이사회는 정식 후임자를 내부와 외부 후보를 대상으로 물색할 예정.
젠슨 황이 대규모의 AI 투자와 금융을 주도했던 만큼 이와 연계돼 있는 기업 주가도 함께 흔들리는 양상.
대표적으로 실적 서프라이즈로 급등했던 코어위브가 6% 이상 하락.
미 법무부가 메가스피드의 앨리스 황이 슈퍼마이크로컴퓨터 (전일 주가 -11.3%)의 제품을 중국으로 밀반출하는 데 연루돼 있는지 조사하고 있다는 보도가 나오는 등, 엔비디아 사태로 인해 대중국 수출 규제가 강화될 조짐도 확인.
엔비디아와 직간접적으로 연계된 기업들이 흔들렸지만, 반도체 등 AI 관련주 전반의 투자심리가 위축된 것은 아님.
엔비디아 리더십 공백의 반사이익 기대로 AMD (+5.9%), 브로드컴 (+5.5%), 아리스타 네트웍스 (+5.1%), 알파벳 (+1.8%) 등의 주가는 오히려 상승.
AI Agent 시장 확장에 따른 추론 수요 증대 기대와 맞물려 가속기 시장에서 TPU 등 자체 가속기 점유율이 커질 수 있다는 기대를 반영한 것
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