가이던스 상향조정, DUV 판매 증가

ASML 홀딩 (ASML US)

■실적 예상치 상회, 2분기 EUV 12대 매출 인식


지속적인 노광장비 수요에 기반한 ASML홀딩의 견고한 실적 성장이 기대된다.
1) 2nm 공정에 필수적인 차세대 EUV의 높은 수요가 예상되고, 2) 노광장비 생산력 증대는 매출 성장으로 이어질 전망이며, 3) 장기 이익 성장을 감안한 주가 수준은 반도체 산업, 시장 대비 저평가 되어있다는 판단이다.
ASML은 FY23 2분기 매출액 77.2억 달러 (+33.7% YoY), 주당순이익 5.52달러 (+46.4% YoY, 시장예상 5.12달러)를 기록했고 시장예상치를 각 4.4%, 7.8% 상회했다.
이번 분기 매출로 인식한 EUV는 총 12대 (매출 비중 약 30%)로 나타났고, EUV 노광장비를 포함한 신규 장비 수주액은 50억 달러 (-42% YoY, 과거 3년 평균 67억 달러)로 지난 분기 41억 달러를 상회했다.
매출총이익률은 51.3% (+2.3%p YoY)를 기록했다.



■연간 가이던스 상향조정, EUV 가격인상을 통한 매출 성장 기대