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가이던스 예상치 하회, 상대 주가는 고평가
팔란티어 테크놀로지 (PLTR US)
24.05.09
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- 실적 예상치 상회, 미국 시장의 강한 AI 수요, 유럽 시장은 부진
- 가이던스 예상치 하회, 미국 시장 성장에도 유럽 시장 부진과 꾸준한 고객 유입에 대한 우려 존재
- 상대 주가는 고평가
팔란티어의 장기 성장은 유효하지만, 유럽 시장 둔화와 꾸준한 고객 유입이 우려되고 상대 주가 수준은 고평가된 것으로 판단한다.
팔란티어는 2024년 1분기 매출액 6.3억 달러 (+20.8% YoY), 주당순이익 0.08달러 (+60% YoY)를 기록했고 시장예상치를 각 3.1%, 3.5% 상회했다.
일반 기업 매출은 3.0억 달러 (+27% YoY, 미국 기업 +40% YoY), 정부 기관 고객 매출액은 3.4억 달러 (+16% YoY)로 미국을 중심으로 성장이 나타났다.
유럽 시장 매출은 산업 업황 부진으로 이전 분기대비 3% 하락했다.
전체 고객 수는 554개를 기록했다, 팔란티어의 영업이익률은 35.7% (+11.9%p YoY)로 고객 당 계약 증가에 따라 6개 분기 연속 증가했다.
상위 20개 고객의 평균 매출은 5.5천만 달러 (+9% YoY)로 늘어났는데, 고객 당 도입하는 서비스가 늘어나며 마진 증가가 기대된다.
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