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높은 ROE 유지, AI 솔루션은 지속 성장 중
마스터카드 (MA US)
24.08.13
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- 높은 ROE 유지 중, 장기 성장 기대, 2분기 주주환원으로 총 32.2억 달러 지급
- 연매출 두 자릿수 초중반 성장 예상, 시장 확대 및 AI 서비스 보급은 매출 증가에 기여할 것
- 2분기 실적 예상치 상회, 미국 시장 서비스 확대와 유럽 시장 디지털 거래 증가
- 리스크 요인
마스터카드는 높은 결제 거래량과 서비스 확대 (AI 솔루션, 간편 결제 등)에 힘입어 매출 성장을 이루고 있다.
소비 위축, 인플레이션 같은 불확실성에도 디지털 현금 거래, 시장 (아프리카 등) 개척, AI 기반 신사업 확장에 따른 견고한 성장이 기대되므로 장기적 관점 운용 비중 확대를 제시한다.
마스터카드의 12MF EPS는 15.6달러로 상승세에 있고 12MF ROE 또한 138.8%로 높다.
이자보상배율은 25.5배이며 잉여현금흐름은 32.9억 달러를 기록했다.
마스터카드의 PEG 배수는 1.8배 (12MF P/E 29.0배, 3년 2024~2026년 EPS CAGR 16.4%)로 비자 1.9배와 비슷하고 시장 (S&P500) 1.2배보다 높은 수준이다.
2분기 주주환원으로 자사주매입 26억 달러를 실행했고 배당금 6.2억 달러를 지급했다.
■연매출 두 자릿수 초중반 성장 예상, 시장 확대 및 AI 서비스 보급은 매출 증가에 기여할 것
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