시장 반등이 완연해지는 가운데 엔비디아가 반등을 주도하지 못하는 이유
Global Insights
25.03.26
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- 경기방어주에서 경기민감주로 이동. AI 투자가 과도하다는 알리바바 회장 발언의 속내
AI 투자가 과도하다는 알리바바 회장 발언의 속내
전술 관점에서 경기방어주에서 경기민감주로 재전환.
급락 후 바닥을 다지는 시기에 시장 변동성이 높아질 것에 대비해서 경기민감주의 비중을 낮추고 경기방어주의 비중을 높이되, 반등에 대비해서 성장주의 비중을 유지하는 전술을 제시한 바 있음 (3/5).
투자심리가 급격하게 위축되면서 투매가 나온 이후에 한 달 가량 바닥을 다진 후 그 다음 한 달 내로 반등하면서 급락 직전 수준을 회복하는 경향을 보였던 시장은, 이번에도 이전과 비슷한 궤적을 따라가는 중 (2/28).
제이미슨 그리어 미국 무역대표부 (USTR) 대표 취임 후 트럼프 정부의 관세 정책이 내부에서 질서를 잡아 가고 있고 (3/18), 트럼프 대통령도 4월 2일 상호관세 부과를 앞두고 예외를 언급하면서 시장은 안도 (3/25).
포트폴리오의 변동성을 높이기 위해 비중을 늘렸던 경기방어주의 비중을 낮추고 경기민감주의 비중을 높이는 방향으로 전술 재조정
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