Not Rated
스테이블 코인으로 여는 성장 활로, 운용 비중 확대
파이서브 (FI US)
25.07.24
읽는시간 1분
퀵하게 보기
- 12MF ROE 상승 추세,
- 매출 가이던스 일부 하향했으나 개선 기대, 자체 스테이블코인 ‘FIUSD’ 출시 예정
- 주당순이익 예상치 상회, 전 사업부문 매출 성장, 클로버 매출 30% YoY 증가
파이서브는 신제품 출시 지연 등을 반영하여 올해 연간 매출 가이던스 상단을 하향했고, 주가는 하락세가 나타났다.
그럼에도 장기 성장 전략은 유지중이며 스테이블 코인 ‘FIUSD’ 출시에 따른 사업 확장도 기대된다.
장기 이익 성장성을 반영한 상대 주가도 저평가된 것으로 판단하여 운용비중 확대를 제시한다.
파이서브의 12MF ROE는 22.1%로 상승세에 있고 12MF P/B 추세를 감안할 시 주가 상승여력은 높아졌다.
12MF P/E는 12.8배 (지난 1년 고점 22.4배)로 낮아지며 향후 3년 EPS CAGR (2025~2027년, 연평균복합성장률) 16.1%를 반영한 PEG 배수는 0.8배를 기록했다.
토스트 1.3배를 비롯한 대부분 동종기업, 시장 1.3배, 금융서비스 산업 1.2배 대비 낮은 수준이다.
2분기 자사주매입으로 22.9억 달러를 지출했다.
■매출 가이던스 일부 하향했으나 개선 기대, 자체 스테이블코인 ‘FIUSD’ 출시 예정
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
