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아이티센글로벌 (124500) 주가전망
UP, UP, gonna be Super Golden
25.12.10
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- 3분기 영업이익 645억원 (+510% YoY), 폭발적 증가
- 체크 포인트: 1) 9월 이후 금 거래대금 대폭 증가, 4분기 메가톤급 영업이익 예상, 2) 한국의 대표 디지털 자산 거래 플랫폼 업체로 도약 기대
- 리스크 요인: 금 가격 및 거래 중요
25년 3분기 실적은 매출액 1.7조원 (+34% YoY, +36% QoQ), 영업이익 645억원 (+510% YoY, +199% QoQ)으로 KB증권 영업이익 예상치 222억원을 대폭 상회, 폭발적인 영업이익을 기록했다.
한국금거래소 등 웹 3.0 부문의 큰 폭 실적 호조에 기인한다.
3분기 금 값 지속 상승이 금 거래 및 거래대금 증가로 이어지며 영업이익 급증으로 나타났다.
IT 관계사들도 약 110억원의 영업이익을 기록했다.
4분기에 메가톤급 영업이익 예상 등 25년 사상 최대 실적이 전망된다.
■체크 포인트: 1) 9월 이후 금 거래대금 대폭 증가, 4분기 메가톤급 영업이익 예상, 2) 한국의 대표 디지털 자산 거래 플랫폼 업체로 도약 기대
1) 한국금거래소 성장으로 실적호조가 지속되고 있다.
금 가격 상승이 거래량 특히, 거래대금 증가로 이어지고 있다.
25년 1분기 9.3톤, 2분기 5.9톤, 3분기 10.1톤 거래 등 2분기 둔화세에서 9월 들어 가파른 거래량 및 거래대금 증가세로 이어졌다.
한편, KRX 기준 10월 한달 금 거래대금은 5.44조원으로 3분기 전체 거래대금 4.71조원을 대폭 상회했다.
11월 거래대금도 3.04조원을 기록하는 등 4분기 약 1,324억원 (+371% YoY)의 영업이익이 예상된다.
금리인하, 달러 약세, 인플레이션 그리고 금 기반의 스테이블코인 성장 기대감 속에서 최고의 안전자산인 금 가격이 여전히 고공행진을 이어가고 있다.
금 가격은 10월 20일 4,359달러로 최고치를 기록한 이후 짧은 조정을 거치고 12월 8일 기준 4,220달러 (2월물)로 다시 상승세를 이어가고 있다.
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