POSCO홀딩스, 대한항공
NFT | 오늘의 종목 리포트
26.01.16.
읽는시간 1분
■ POSCO홀딩스 (005490) - 리튬 사업 재평가 시작
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 415,000원으로 상향 조정.
목표주가 상향 이유는 리튬 사업부 재평가가 추가적으로 이뤄질 것으로 예상하기 때문
- 4분기 영업이익은 2,745억원 (OPM 1.5%)으로 컨센서스 하회할 것.
철강 부문은 판매량 20만톤 QoQ 감소, 스프레드 소폭 증가 (+4천원 QoQ)로 4,420억원 전망.
인프라 부문은 포스코이앤씨의 공사중단 손실 영향으로 370억원, 배터리 부문은 이차전지의 적자 전환과 업스트림 부문의 가동 증가에 따른 고정비 부담이 늘어나면서 -1,110억원으로 추정
■ 대한항공 (003490) - 중국 한일령과 미국 AI투자의 동시 수혜주
- 투자의견 Buy 유지.
목표주가 31,000원 10.7% 상향.
중-일 관계의 악화 및 한-중 관계의 회복에 따른 중국노선 여객 수익성 회복, AI (반도체, 서버) 관련 투자가 급증하면서 항공화물 업황도 활기를 띠고 있음이 확인
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 415,000원으로 상향 조정.
목표주가 상향 이유는 리튬 사업부 재평가가 추가적으로 이뤄질 것으로 예상하기 때문
- 4분기 영업이익은 2,745억원 (OPM 1.5%)으로 컨센서스 하회할 것.
철강 부문은 판매량 20만톤 QoQ 감소, 스프레드 소폭 증가 (+4천원 QoQ)로 4,420억원 전망.
인프라 부문은 포스코이앤씨의 공사중단 손실 영향으로 370억원, 배터리 부문은 이차전지의 적자 전환과 업스트림 부문의 가동 증가에 따른 고정비 부담이 늘어나면서 -1,110억원으로 추정
■ 대한항공 (003490) - 중국 한일령과 미국 AI투자의 동시 수혜주
- 투자의견 Buy 유지.
목표주가 31,000원 10.7% 상향.
중-일 관계의 악화 및 한-중 관계의 회복에 따른 중국노선 여객 수익성 회복, AI (반도체, 서버) 관련 투자가 급증하면서 항공화물 업황도 활기를 띠고 있음이 확인
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