AI 실적속보: GS (078930) 주가전망
4Q25 컨퍼런스 콜 요약
26.02.10.
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- 2025년 4분기 실적
- 주요 사업부별 4분기 실적 및 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 주요 Q&A
- 매출액 6.5조원 (+1% YoY, -1% QoQ) 기록
- 영업이익 7,672억원 (+23% YoY, -12% QoQ)을 기록하여 컨센서스 (7,101억원)를 상회하였음.
GS칼텍스 정유/윤활유 마진 개선과 GS에너지 실적 기여 확대가 주요 요인임
- 지배주주순이익 2,269억원 (+1,645% YoY, -28% QoQ)을 기록
■ 주요 사업부별 4분기 실적 및 컨퍼런스 콜 주요 내용
- GS칼텍스: 영업이익 6,534억원 (+137% YoY, +76% QoQ)을 기록.
정유 부문 스프레드 개선, 윤활유 부문도 안정적인 마진을 유지.
석유화학은 PX 스프레드가 QoQ 비슷한 수준 유지되었으나 아로마틱스 및 올레핀 스프레드의 약세가 지속되는 중
- GS에너지: 영업이익 7,019억원 (+65% YoY, +17% QoQ)을 기록.
자원개발 부문 생산 안정화 및 칼텍스 지분법이익 상승 효과
- GS EPS: 영업이익 -206억원 (적자전환 YoY, 적자전환 QoQ) 기록.
SMP 하락 (-17% YoY)과 LNG 2호기 및 바이오매스 2호기의 계획예방정비 영향
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