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LIG넥스원 (079550) 주가전망
예상했지만 예상보다 더 부진
26.02.13.
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- 4분기 실적은 시장예상치 하회
- 감시정찰 제외한 주요 사업부문의 매출액 전년동기대비 큰 폭으로 증가
- 4분기 신규수주는 4.2조원 기록
- 2026년 가이던스는 YoY 매출액 성장률 15%, 영업이익률 7%
ㅡ LIG넥스원은 4Q25 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 1조 4,048억원 (+20.3% YoY), 영업이익 421억원 (-31.8% YoY, 영업이익률 3.0%)을 기록했다고 발표
ㅡ 매출액은 컨센서스를 13.5% 상회했으나 영업이익은 시장예상치를 40% 이상 하회한 부진한 실적
ㅡ 영업이익부진은 연구개발사업 신규수주에 따른 손실충당금 약 500억원, 고스트 로보틱스의 영업손실 약 96억원 등의 영향이 컸음.
이를 제외한 수정영업이익은 1,017억원 수준
ㅡ세전이익은 고스트 로보틱스 관련 무형자산 및 영업권 손상 등을 약 1,400억원 반영하면서적자전환
■ 감시정찰 제외한 주요 사업부문의 매출액 전년동기대비 큰 폭으로 증가
ㅡ 유도무기부문 매출액은 천궁II 2차양산, 해궁 2차 양산사업, 장사정포 요격체계 개발 등으로 전년동기대비 38.1% 급증.
항공/전자전부문도 KF-21 최초양산, 함정용 전자전장비-II 체계개발 등으로 YoY 19.0%의 매출성장 기록
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