메모리와 반도체 급락, 온디바이스 관련주와 금융주 선방
US Market Pulse
26.06.24.
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- 과열 우려 누적된 메모리와 반도체주 조정
- 트레이딩과 IB 부문에서 AI의 간접적 수혜를 받는 골드만삭스, 양자 컴퓨팅 행정명령에 IBM 상승
- 메모리 및 반도체 급락: 3대 지수 모두 하락 마감.
메모리 및 반도체주 조정에 성장주 중심의 나스닥 지수가 2% 이상 하락.
메모리와 반도체 시장을 주도하고 있는 KOSPI가 10% 급락하면서 공포 확산.
SK하이닉스가 HBM4에서 DRAM으로 생산 라인을 재배치하고 있다는 추측성 소식과 일각의 2027년 메모리 가격 약세 전환 우려 등이 투자심리에 부정적인 영향을 줬음.
AI 장기 성장 전망과 강력한 메모리 업황 사이클이라는 내러티브가 훼손된 것은 아니지만, 메모리 및 반도체주의 쏠림과 과열 우려와 맞물리며 큰 폭의 조정으로 이어짐
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온디바이스 관련주와 금융주 선방: 메모리와 반도체주에 조정이 집중됐지만, AI 성장주 안에서도 주가 성과는 차별화됨.
하이퍼스케일러 기업들의 주가 하락폭은 제한적이었고, 애플과 델, HPE 등 온디바이스 관련주도 선방.
필수소비와 헬스케어, 유틸리티 업종 등 방어주는 위험자산 회피 분위기에 상승.
금융 업종도 AI 인프라 투자 사이클의 간접적인 수혜 (기업들의 AI 투자 자금 조달 과정에서 IB 부문 수혜) 기대가 이어지면서 상대 고성과 지속
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