철강/금속 주가전망
포스코 CEO Investor Day Review
26.07.03.
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- 포스코 CEO Investor Day 개최
- Q. 매출/영업이익 목표? 2028년 87.9조원/6.7조원
- Q. 투자 금액? 3년간 (2026년~2028년) 29.1조원 투자 (성장 투자 16.7조원)
- Q. 주요 재무 목표 (2025년→2028년): ROE 1.2→4.2%, PBR 0.4→1.0x
- 중장기적으로 POSCO홀딩스와 포스코인터내셔널 모두 긍정적 전망
ㅡ 포스코 그룹은 7월 2일 CEO Investor day를 개최
ㅡ 주요 핵심은 사업 포트폴리오 다변화로 실적을 극대화하고, 주가도 재평가 받겠다는 것
ㅡ 철강 비중을 줄이고, 자원 및 에너지 비중 확대 (철강 비중 2025년 70%→2028년 28%→2035년 24%)
ㅡ 자원 및 에너지 부문의 성장성 및 수익성이 유망하다는 점에서 포스코 그룹 전략에 대해 긍정적
ㅡ 이번 행사에서 공유된 주요 숫자는 다음과 같음
■ Q.
매출/영업이익 목표? 2028년 87.9조원/6.7조원
ㅡ 2026년 매출액/영업이익 컨센서스가 72.9조원/3.2조원임을 감안할 때 2028년 목표치는 높은 수준
ㅡ 철강 부문의 시황 개선, 자원 및 에너지 부문 투자 효과를 반영한 것이라고 추정
ㅡ 포스코아르헨티나의 경우 수산화리튬 가격이 톤 당 20,000 달러일 때 OPM을 41%로 제시.
톤당 20,000달러, 5만톤 Capa 기준 90% 가동을 가정했을 때 영업이익은 약 5,000억원 내외
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