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한화오션 (042660) 주가전망
이제 다시 실적과 수주에 집중할 때
26.07.07.
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- 목표주가 130,000원으로 하향조정, 투자의견은 Buy 유지
- 캐나다 잠수함은 잊고, 이제 다시 실적과 수주에 집중
- 2분기 실적은 어닝 서프라이즈 기대
- 상반기 수주는 상대적으로 부진하지만 하반기에 만회 기대
목표주가 130,000원으로 하향조정, 투자의견은 Buy 유지
한화오션에 대한 12개월 목표주가를 기존 160,000원에서 130,000원으로 18.8% 하향조정한다.
수익추정치 변경, 적용 ROE 변경 (HD 현대중공업 대비 할증률 제거), 12M Fwd.
기간과 무위험수익률의 대용치로 사용하고 있는 통안채 1년물 금리 및 베타 변화, 영구성장률 하향조정 등을 반영한 결과이다.
목표주가 하향조정에도 불구하고 최근 주가하락으로 인해 금일 종가대비 44.8%의 상승여력을 확보하여 투자의견은 기존 Buy를 유지한다.
■ 캐나다 잠수함은 잊고, 이제 다시 실적과 수주에 집중
캐나다 잠수함 수주전에서 독일의 TKMS社가 우선협상자로 선정된데 따른 실망감으로 한화오션의 주가는 오늘 22.7% 급락했다.
초대형 수주전에서 성과를 거두지 못한 것은 아쉬운 대목이나 이제는 하반기 이후의 수주와 실적에 다시 집중해야 할 때다.
KB증권은 캐나다 잠수함사업 수주를 실적추정치에 반영하지 않았었기 때문에 이번 실주가 실적추정치 조정에 미치는 영향은 없다.
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