급락한 미 국채 금리. 아직 끝나지 않은 외국인의 국채선물 매수
KB Bond
26.10.23.
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- AI 버블 우려는 한국 반도체 기업의 실적과 소비에 대한 우려를 높일 것
ㅡ 급락한 미 국채 금리.
미 국채 10년 금리는 전일대비 16.6bp 하락한 4.95%를 기록.
9월 중순 5%를 상회한 이후 처음으로 5%를 하회한 것.
프랑스 재정 우려가 확대되는 가운데, AI 버블 우려로 나스닥이 하락하는 등 경기 둔화 우려도 나타났기 때문.
경기에 대한 자신감이 하락하면서 연준의 금리인상 우려도 완화.
9월 FOMC 이후 SOFR 시장에는 최대 추가 4차례 인상 가능성까지 반영됐지만, 66bp로 상당 폭 축소.
다만, 금리가 큰 폭으로 하락한 이유 중 하나로 숏 포지션의 청산도 작용한 것으로 판단.
미 국채 10년 입찰 그리고 9월 소비자물가 발표 이후 미 국채 10년 금리가 5.3%를 상회했을 때마다 투자자들은 매수세가 유입.
이로 인해 단기적으로 미 국채 금리가 고점을 봤다는 인식은 나타났음.
하지만, 여전한 재정에 대한 우려로 선물 시장에서는 금리 상승에 대한 포지션이 우세했음.
지난 16일에 발표된 국채 선물 포지션 데이터에 따르면 10년 T-note의 순매도 규모는 98.8만계약으로 그 전주대비로도 9.1만계약이 확대.
금리가 하락하면서 포지션의 청산이 금리의 하락 폭을 키운 것으로 판단
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