HD한국조선해양, 엘앤에프

NFT | 오늘의 종목 리포트

■ HD한국조선해양 (009540) - 수주호조 지속되는 가운데 안정적 실적개선 시현 중
- 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원으로 21% 상향.
Valuation에 반영되는 리스크프리미엄의 하락 (6.1% → 5.6%)과 주식 베타의 하락 (1.29 → 1.13)을 반영한 결과 COE가 11.18%에서 9.36%로, WACC이 8.51%에서 5.72%로 하락했기 때문
- 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6조 2,484억원 (+24.7% YoY), 영업이익 3,773억원 (+447.1% YoY, 영업이익률 6.0%)을 기록한 것으로 추정.
건조선가 상승과 함께 하반기에는 후판가격 하락도 추가적인 실적개선에 기여할 전망

■ 엘앤에프 (066970) - 납득 가능한 주가 상승 흐름
- 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원으로 21% 상향.
Valuation에 반영되는 리스크프리미엄의 하락 (6.1% → 5.6%)과 주식 베타의 하락 (1.29 → 1.13)을 반영한 결과 COE가 11.18%에서 9.36%로, WACC이 8.51%에서 5.72%로 하락했기 때문