하나금융지주, 한국항공우주

NFT | 오늘의 종목 리포트

■ 하나금융지주 (086790) - 3Q24 Review: 기대치를 상회하는 이익과 자사주 소각
- 투자의견 Buy, 목표주가 88,000원으로 6.0% 상향.
이는 1) 밸류업 공시를 통해 27년까지 주주환원율 50%를 추진 (CET1 13.0~13.5%, ROE 10% 이상)하고, 2) 증권 및 카드 자회사의 상대적으로 낮은 이익 기여도가 회복 추세라는 점에 기인
- 3Q24 연결기준 지배주주순이익은 1조 1,566억원으로 컨센서스를 13.1% 상회하는 수준임.
이는 전년동기대비 20.9% 증가한 것으로, 충당금 환입 (681억원), 고정자산매각이익 (561억원) 등의 비경상 요인을 주요 원인으로 파악

■ 한국항공우주 (047810) - 양호한 실적 Vs.
아쉬운 수주
- 투자의견 Buy, 목표주가 72,000원으로 10.8% 상향.
이는 수익추정치 조정, 12M Fwd.
기간변화, 무위험수익률의 대용치인 통안채 1년물 금리 및 베타변화, 하우스 차원의 시장위험 프리미엄 변경 (~3Q24 6.11% → 4Q24 5.59%)을 반영한 결과